LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

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  • 107,430 EUR
  • -0,20
  • -0,19%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MS72 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS726 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 111,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,43 Hoch / Tief (heute) 107,43 / 107,43 Fondsvolumen 69,81 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 107,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,63 / 98,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +9,20%
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  • LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,43 EUR -0,20 -0,19% 24.02. 08:00:00 107,430 / 111,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +3,16% +9,20% +12,78% +21,17% n.a.
relativer Return -3,81% -4,35% -14,98% -27,08% -41,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,81% -1,47% -1,34% -0,87% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,21% +3,60% +2,13% +5,15% +4,65% +4,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 -0,04 +0,25 +0,30 +0,12 n.a.
Excess Return +7,08% -0,53% +4,62% +7,28% +3,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 3,17% 4,83% 5,79% 5,11% n.a.
max. Verlust -0,58% -0,58% -3,18% -9,34% -9,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +1,90% +2,21% +4,67% +4,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% +0,37% -1,67% -5,53% -5,53% n.a.
Höchstkurs 107,63 107,63 107,63 108,19 108,19 n.a.
Tiefstkurs 106,43 103,67 98,50 97,05 93,15 n.a.
Durchschnittspreis 106,95 106,18 103,28 102,44 99,84 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen 'Value-at-risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,90% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
14,82% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
9,04% Monega Dänische Covered Bonds
8,69% .025% Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 467 v.2016(18)
7,27% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
6,20% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
3,37% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
3,21% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
2,52% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,49% .5% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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