LUPUS ALPHA RETURN I

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  • 104,720 EUR
  • +0,48
  • +0,46%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MS72 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS726 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 108,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,72 Hoch / Tief (heute) 104,72 / 104,72 Fondsvolumen 68,04 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 104,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,72 / 96,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,56% / +2,83%
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  • LUPUS ALPHA RETURN I
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA RETURN I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,72 EUR +0,48 +0,46% 07.12. 08:00:00 104,720 / 108,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,56% +1,00% +2,29% +10,11% +19,45% n.a.
relativer Return -2,88% -3,00% -3,83% -25,23% -41,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,88% -1,01% -0,33% -0,80% -0,90% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,21% +2,13% +5,15% +4,65% +4,41% -2,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% +0,01% +0,33% +0,72% +0,36% n.a.
Excess Return +2,22% +0,08% +1,95% +3,91% +1,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,23% 4,57% 5,89% 5,83% 5,16% n.a.
max. Verlust -0,52% -1,71% -5,82% -9,34% -9,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,56% +2,56% +2,56% +3,96% +3,96% n.a.
1-Monats-Tief +2,56% -1,11% -2,52% -5,75% -5,75% n.a.
Höchstkurs 104,72 104,72 104,72 108,19 108,19 n.a.
Tiefstkurs 102,63 102,53 97,05 96,77 91,41 n.a.
Durchschnittspreis 103,99 103,73 101,87 101,82 99,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN I

Anlageziel des Lupus alpha Return (I) ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen "Value-at-risk"-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA RETURN I

Anlageziel des Lupus alpha Return (I) ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN I

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN I

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,52%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN I

Anteil Wertpapiername
15,29% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
15,23% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
9,45% Monega Dänische Covered Bonds
7,50% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
6,36% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
3,46% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
3,29% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
2,59% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,57% .5% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)
2,12% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,875% 21.01.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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