LUPUS ALPHA RETURN I

Fonds
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  • 106,590 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MS72 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS726 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 110,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,59 Hoch / Tief (heute) 106,59 / 106,59 Fondsvolumen 69,24 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 106,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,67 / 96,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +8,56%
Benchmark
  • LUPUS ALPHA RETURN I
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA RETURN I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,59 EUR +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 106,590 / 110,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +3,34% +8,51% +11,50% +20,95% n.a.
relativer Return +1,35% -4,15% -11,72% -24,39% -39,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,35% -1,40% -1,03% -0,77% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +3,60% +2,13% +5,15% +4,65% +4,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,10 +0,18 +0,24 +0,11 n.a.
Excess Return +8,46% +1,30% +3,34% +5,75% +3,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 4,20% 5,21% 5,81% 5,10% n.a.
max. Verlust -0,33% -1,69% -3,18% -9,34% -9,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +2,19% +2,19% +3,24% +3,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,57% +0,47% -1,35% -4,43% -4,43% n.a.
Höchstkurs 106,67 106,67 106,67 108,19 108,19 n.a.
Tiefstkurs 105,99 102,53 97,05 96,77 93,15 n.a.
Durchschnittspreis 106,38 104,96 102,44 102,12 99,57 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN I

Anlageziel des Lupus alpha Return (I) ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen "Value-at-risk"-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA RETURN I

Anlageziel des Lupus alpha Return (I) ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN I

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN I

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN I

Anteil Wertpapiername
15,19% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
15,07% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
9,17% Monega Dänische Covered Bonds
7,43% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
6,33% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
3,44% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
3,27% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
2,57% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,54% .5% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)
2,10% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,875% 21.01.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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