LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Fonds
109,050 EUR -0,10 -0,09% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MS72 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS726 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 113,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,05 Hoch / Tief (heute) 109,05 / 109,05 Fondsvolumen 71,01 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 109,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,31 / 98,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +8,02%
Benchmark
LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS
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KAG (EUR) 109,05 EUR -0,10 -0,09% 26.05. 08:00:00 109,050 / 113,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +1,51% +8,02% +13,04% +23,41% n.a.
relativer Return +1,31% +2,25% -7,76% -22,99% -39,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,74% -0,67% -0,72% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,73% +3,60% +2,13% +5,15% +4,65% +4,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,11 +0,26 +0,28 +0,20 n.a.
Excess Return +5,90% -1,38% +4,88% +6,69% +5,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,71% 4,21% 5,77% 5,10% n.a.
max. Verlust -0,53% -0,53% -2,78% -9,34% -9,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +1,05% +3,25% +5,59% +5,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,25% -1,05% -5,50% -5,50% n.a.
Höchstkurs 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 n.a.
Tiefstkurs 108,61 107,43 99,46 97,05 93,15 n.a.
Durchschnittspreis 109,01 108,27 105,04 103,27 100,50 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen 'Value-at-risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,52%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,90% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
14,82% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
9,04% Monega Dänische Covered Bonds
8,69% .025% Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 467 v.2016(18)
7,27% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
6,20% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
3,37% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
3,21% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
2,52% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,49% .5% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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