LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Fonds
108,620 EUR -0,02 -0,02% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MS72 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS726 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 112,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,62 Hoch / Tief (heute) 108,62 / 108,62 Fondsvolumen 70,64 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 108,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,64 / 98,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +6,54%
Benchmark
LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS
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KAG (EUR) 108,62 EUR -0,02 -0,02% 25.04. 08:00:00 108,620 / 112,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +1,66% +6,54% +13,79% +21,66% n.a.
relativer Return -1,09% -1,53% -10,00% -26,07% -39,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% -0,51% -0,87% -0,84% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% +3,60% +2,13% +5,15% +4,65% +4,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,14 +0,30 +0,32 +0,14 n.a.
Excess Return +4,42% -1,69% +5,63% +7,79% +4,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 2,74% 4,39% 5,79% 5,12% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,58% -2,94% -9,34% -9,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,01% +1,01% +3,38% +4,94% +4,94% n.a.
1-Monats-Tief +1,01% +0,25% -0,98% -6,28% -6,28% n.a.
Höchstkurs 108,64 108,64 108,64 108,64 108,64 n.a.
Tiefstkurs 107,53 106,43 99,46 97,05 93,15 n.a.
Durchschnittspreis 108,10 107,57 104,41 102,98 100,26 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen 'Value-at-risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,52%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,90% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
14,82% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
9,04% Monega Dänische Covered Bonds
8,69% .025% Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 467 v.2016(18)
7,27% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
6,20% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
3,37% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
3,21% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
2,52% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,49% .5% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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