LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

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  • 52,546 EUR
  • +0,04
  • +0,07%
  • 28.03.2017, 09:46:21
WKN: A0MS73 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MS734 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 53,349 ( 938 Stk. ) Kaufen Eröffnung 52,55 Hoch / Tief (heute) 52,55 / 52,55 Fondsvolumen 69,90 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 52,697 ( 949 Stk. ) Verkaufen Vortag 52,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,80 / 48,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +6,24%
Benchmark
  • LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,55 EUR +0,04 +0,07% 28.03. 09:46:21 52,697 / 53,349
KAG (EUR) 52,79 EUR -0,10 -0,19% 27.03. 08:00:00 52,790 / 54,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +0,90% +5,96% +9,99% +15,23% n.a.
relativer Return +1,38% -1,10% -12,26% -28,11% -41,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% -0,37% -1,08% -0,91% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% +2,41% +1,27% +4,42% +3,99% +3,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -0,25 +0,10 +0,10 -0,08 n.a.
Excess Return +3,84% -3,08% +1,83% +2,34% -2,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 2,54% 4,54% 5,78% 5,11% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,65% -3,28% -10,06% -10,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,61% +3,53% +5,49% +5,49% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -2,45% -5,41% -5,41% n.a.
Höchstkurs 53,05 53,05 53,05 53,73 53,73 n.a.
Tiefstkurs 52,78 52,27 48,96 47,86 46,41 n.a.
Durchschnittspreis 52,90 52,61 51,10 50,82 49,62 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen 'Value-at-risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (26.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,04%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,90% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
14,82% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
9,04% Monega Dänische Covered Bonds
8,69% .025% Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 467 v.2016(18)
7,27% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
6,20% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
3,37% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
3,21% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
2,52% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,49% .5% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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