LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

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  • 52,478 EUR
  • -0,05
  • -0,10%
  • 24.02.2017, 09:37:34
WKN: A0MS73 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MS734 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 53,001 ( 944 Stk. ) Kaufen Eröffnung 52,48 Hoch / Tief (heute) 52,48 / 52,48 Fondsvolumen 69,81 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 52,353 ( 956 Stk. ) Verkaufen Vortag 52,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,68 / 48,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +8,24%
Benchmark
  • LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,48 EUR -0,05 -0,10% 24.02. 09:37:34 52,353 / 53,001
KAG (EUR) 52,78 EUR -0,10 -0,19% 24.02. 08:00:00 52,780 / 54,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +2,82% +8,24% +9,65% +16,29% n.a.
relativer Return -3,82% -4,67% -15,73% -29,10% -43,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,82% -1,58% -1,42% -0,95% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +2,41% +1,27% +4,42% +3,99% +3,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,20 +0,08 +0,13 -0,05 n.a.
Excess Return +6,12% -2,57% +1,49% +3,21% -1,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 3,18% 4,83% 5,79% 5,10% n.a.
max. Verlust -0,65% -0,65% -3,28% -10,06% -10,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +1,93% +2,17% +4,64% +4,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% +0,02% -1,72% -5,85% -5,85% n.a.
Höchstkurs 52,88 52,88 52,88 53,73 53,73 n.a.
Tiefstkurs 52,27 51,09 48,57 47,86 46,41 n.a.
Durchschnittspreis 52,53 52,25 50,82 50,70 49,52 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen 'Value-at-risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (26.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,04%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,90% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
14,82% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
9,04% Monega Dänische Covered Bonds
8,69% .025% Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 467 v.2016(18)
7,27% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
6,20% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
3,37% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
3,21% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
2,52% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,49% .5% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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