LUPUS ALPHA RETURN R

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 51,610 EUR
  • +0,24
  • +0,47%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MS73 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MS734 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 53,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,61 Hoch / Tief (heute) 51,61 / 51,61 Fondsvolumen 67,35 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 51,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 51,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,61 / 47,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / +1,02%
Benchmark
  • LUPUS ALPHA RETURN R
loading

Kurse

Alle Kurse zu LUPUS ALPHA RETURN R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 51,05 EUR +0,20 +0,39% 06.12. 10:06:51 51,445 / 52,081
KAG (EUR) 51,61 EUR +0,24 +0,47% 07.12. 08:00:00 51,610 / 53,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,15% +0,25% +0,27% +6,59% +14,32% n.a.
relativer Return -2,80% -3,33% -5,27% -27,30% -44,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,80% -1,12% -0,45% -0,88% -0,97% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,51% +1,27% +4,42% +3,99% +3,86% -2,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -0,40% -0,27% -0,07% -0,63% n.a.
Excess Return +0,20% -2,56% -1,57% -0,36% -3,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,11% 4,53% 5,90% 5,82% 5,14% n.a.
max. Verlust -0,53% -1,97% -6,58% -10,06% -10,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,05% +2,05% +2,27% +4,44% +4,44% n.a.
1-Monats-Tief +2,05% -1,41% -2,73% -5,51% -5,51% n.a.
Höchstkurs 51,37 51,37 51,37 53,73 53,73 n.a.
Tiefstkurs 50,29 50,29 47,86 47,86 45,65 n.a.
Durchschnittspreis 51,04 50,97 50,18 50,44 49,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN R

Hierzu investiert der Fonds aktuell schwerpunktmäßig in die drei Aktienmarktregionen USA (NASDAQ 100), Japan (NIKKEI 225), Deutschland (DAX/MDAX/TecDAX). Ferner ist eine geringe Beimischung des chinesischen Marktes (HangSeng) enthalten.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA RETURN R

Das Anlageziel ist es, auf Basis einer Absolute Return-Strategie in konservative Rentenpapiere zu investieren und erweitert durch eine optionsbasierte Aktienstrategie eine jährlich positive Rendite zu erwirtschaften bei einem Verlustpotenzial von maximal 5% p.a.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN R

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (26.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN R

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,04%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN R

Anteil Wertpapiername
15,29% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
15,23% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
9,45% Monega Dänische Covered Bonds
7,50% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
6,36% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
3,46% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
3,29% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
2,59% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,57% .5% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)
2,12% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,875% 21.01.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings