LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR AC...

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  • 149,840 EUR
  • -0,28
  • -0,19%
  • 20.02.2017, 12:22:57
WKN: 632905 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006329055 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 149,84 Hoch / Tief (heute) 149,84 / 149,84 Fondsvolumen 4,82 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 150,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,20 / 115,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +5,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 152,71 EUR -0,10 -0,07% 17.02. 08:00:00 152,710 / 158,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +5,95% +5,99% +2,99% +16,55% +13,33%
relativer Return -3,25% -2,49% -18,20% -33,08% -41,68% -40,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,25% -0,84% -1,66% -1,11% -0,89% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% -0,31% +1,27% +1,90% +8,13% +5,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,30 -0,14 +0,01 -0,02 -0,48
Excess Return +3,87% -7,15% -5,17% +0,68% -1,02% -49,56%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 6,40% 7,74% 11,94% 10,01% 7,86%
max. Verlust -1,10% -1,10% -5,35% -13,72% -13,72% -13,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,06% +4,75% +4,75% +4,75% +4,75% +4,75%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -1,46% -6,42% -6,42% -6,42%
Höchstkurs 153,18 153,18 153,18 164,44 164,44 164,44
Tiefstkurs 151,50 143,90 141,43 141,43 129,35 129,21
Durchschnittspreis 152,35 150,51 146,91 152,05 146,89 141,96

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, über eine optionsbasierte Absolute-Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der europäischen Aktienmärkte zu partizipieren. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen mit sehr hoher Bonität. Außerdem werden börsengehandelte Aktien-Index-Call-Optionen ge- und verkauft. Durch einen 'Value at Risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds zusätzlich an steigenden Aktienmärkten.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen mit sehr hoher Bonität. Außerdem werden börsengehandelte Aktien-Index-Call-Optionen ge- und verkauft. Durch einen 'Value at Risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds zusätzlich an steigenden Aktienmärkten.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Auflagedatum 09.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,28 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexander Raviol, Mark Ritter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,45% Hypothekenbank in Essen AG 3,875% 21.11.2016
12,71% Kreissparkasse Koeln 1,81% 31.10.2017
9,22% HSH Nordbank AG 1,125% 06.06.2016
7,51% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,625% 06.10.2016
6,65% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4,125% 08.06.2016
2,82% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 3,375% 12.01.2017
1,40% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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