LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR AC...

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  • 151,930 EUR
  • -0,07
  • -0,05%
  • 28.03.2017, 08:23:55
WKN: 632905 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006329055 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 151,93 Hoch / Tief (heute) 151,93 / 151,93 Fondsvolumen 4,88 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 152,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,00 / 115,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,43% / +6,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,77 EUR -0,17 -0,11% 27.03. 08:00:00 154,770 / 160,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,43% +1,81% +6,38% +5,39% +17,85% +16,05%
relativer Return +3,21% -0,20% -11,80% -31,71% -39,87% -40,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,21% -0,07% -1,04% -1,05% -0,84% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% -0,31% +1,27% +1,90% +8,13% +5,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,37 -0,07 +0,02 +0,00 -0,45
Excess Return +4,26% -8,92% -2,77% +1,09% +0,28% -46,84%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 3,63% 7,40% 11,86% 10,01% 7,82%
max. Verlust -0,30% -1,10% -5,35% -13,72% -13,72% -13,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,43% +1,43% +5,60% +9,52% +9,52% +9,52%
1-Monats-Tief +1,43% -0,14% -2,71% -9,23% -9,23% -9,23%
Höchstkurs 155,02 155,02 155,02 164,44 164,44 164,44
Tiefstkurs 152,76 151,50 141,43 141,43 129,35 129,21
Durchschnittspreis 154,24 153,16 147,65 152,20 147,32 142,16

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, über eine optionsbasierte Absolute-Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der europäischen Aktienmärkte zu partizipieren. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen mit sehr hoher Bonität. Außerdem werden börsengehandelte Aktien-Index-Call-Optionen ge- und verkauft. Durch einen 'Value at Risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds zusätzlich an steigenden Aktienmärkten.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Auflagedatum 09.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,28 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexander Raviol, Mark Ritter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,45% Hypothekenbank in Essen AG 3,875% 21.11.2016
12,71% Kreissparkasse Koeln 1,81% 31.10.2017
9,22% HSH Nordbank AG 1,125% 06.06.2016
7,51% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,625% 06.10.2016
6,65% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4,125% 08.06.2016
2,82% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 3,375% 12.01.2017
1,40% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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