Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS

WKN: A2QNXM
A2QNXM

ISIN: DE000A2QNXM0
DE000A2QNXM0

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A2QNXM
A2QNXM

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: DE000A2QNXM0
DE000A2QNXM0

21.05.2024, 08:00:00 • KVG

98,430 EUR

+0,200 EUR+0,20 %

Geld

98,430 EUR

Brief

103,350 EUR

Fondsvolumen

21,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	1,600 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24) Anleihe · WKN A180TW · ISIN FR0013162302	3,59 %
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSTJ · ISIN XS1143093976	3,07 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] Anleihe · WKN A2AAW1 · ISIN DE000A2AAW12	2,96 %
Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) Anleihe · WKN A19TB2 · ISIN XS1731734585	2,85 %
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) Anleihe · WKN A1AJNR · ISIN FR0010775486	2,62 %
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) Anleihe · WKN A1Z0J3 · ISIN FR0012695716	2,52 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(25) Anleihe · WKN A191QT · ISIN XS1832967019	2,51 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,29 %
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZK06 · ISIN BE0002474493	2,07 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	2,04 %
Summe:	26,52 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QNXM0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	–
DE000A2DTNX3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,82 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2021

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS

Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).

Stammdaten zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter ...
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
21,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. November 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,430 EUR +0,200 EUR · +0,20 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 EUR · +0,20 %	98,430 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,350 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,920 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,65 %
3 Monate
7,25 %
1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-3,37 %
1 Jahr
-5,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,52
3 Monate
98,83
1 Jahr
98,83
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,50
3 Monate
95,50
1 Jahr
86,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,92
3 Monate
97,39
1 Jahr
92,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,65 %	7,25 %	6,23 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,82 %	-3,37 %	-5,82 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	98,52	98,83	98,83	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,50	95,50	86,68	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,92	97,39	92,53	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,16 %
3 Monate
+2,24 %
1 Jahr
+11,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-10,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,99 %
2023
+6,54 %
2022
-9,90 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,55 %
2 Jahre
+8,50 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,16 %	+2,24 %	+11,38 %	–	–	–
Relativer Return	-1,61 %	-3,81 %	-10,89 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,61 %	-1,29 %	-0,96 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,99 %	+6,54 %	-9,90 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,21 %	+0,79 %	–	–	–	–
Excess Return	+7,55 %	+8,50 %	–	–	–	–