M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR...

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  • 15,009 EUR
  • -0,10
  • -0,67%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JWVA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B3NMPS60 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 15,009 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,01 Hoch / Tief (heute) 15,01 / 15,01 Fondsvolumen 372,66 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 15,009 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,45 / 12,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +5,91%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +0,75% +5,91% +42,92% n.a. n.a.
relativer Return -2,00% -1,66% -4,70% -6,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,00% -0,56% -0,40% -0,19% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,45% +10,37% +19,11% -4,86% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +1,54% +3,42% +2,75% n.a. n.a.
Excess Return +5,87% +17,50% +34,76% +26,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,52% 6,98% 9,15% 10,15% n.a. n.a.
max. Verlust -1,61% -3,38% -9,68% -12,97% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +0,71% +3,33% +7,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -4,10% -5,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,21 15,45 15,45 15,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,93 14,76 12,83 10,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,09 15,06 14,23 12,96 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR ACC

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren, indem er vornehmlich in Anleihen investiert, die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Er kann auch in Schwellenmarktwährungen investieren. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Die Positionierung des Portfolios wird von globalen und länderspezifischen makroökonomischen Faktoren und im Anschluss daran von einer gründlichen Analyse der einzelnen Anleiheemissionen beeinflusst.

Fondsziel zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR ACC

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren.

Fondsprospekte zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR ACC

Auflagedatum 19.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claudia Calich, Matthew Russell
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,03% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.03.2017
2,92% Rural Electrification Corp Ltd 9,04% 12.10.2019
2,28% Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023
2,23% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
1,91% Magyar Export-Import Bank Zrt 4% 30.01.2020
1,72% South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
1,70% Development Bank of the Philippines 5,5% 25.03.2021
1,67% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,64% Israel Government International Bond 4,5% 30.01.2043
1,61% Republic of Armenia International Bond 7,15% 26.03.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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