M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC...

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  • 10,940 EUR
  • -0,05
  • -0,46%
  • 18.01.2017, 19:43:54
WKN: A1W6VM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00BBCR3390 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 11,120 ( 4.600 Stk. ) Eröffnung 10,99 Hoch / Tief (heute) 10,99 / 10,94 Fondsvolumen 880,13 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 10,910 ( 4.600 Stk. ) Vortag 10,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,09 / 10,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +13,79%
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Alle Kurse zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,07 EUR +0,06 +0,50% 17.01. 08:00:00 11,067 / 11,067

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +6,02% +14,33% +22,68% n.a. n.a.
relativer Return -0,04% -3,73% -7,70% -17,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -1,26% -0,67% -0,53% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +9,59% -1,83% +15,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +0,05 +0,53 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,28% +0,94% +14,52% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 7,32% 9,53% 8,32% n.a. n.a.
max. Verlust -0,79% -2,25% -6,14% -19,37% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +4,02% +5,65% +5,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -1,36% -4,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,10 11,10 11,10 12,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,01 10,42 9,44 9,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,06 10,81 10,43 10,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Die Mischung aus Vermögenswerten wird regelmäßig angepasst, je nachdem, wo der Fondsmanager den meisten Wert sieht, und um die Risiken zu verwalten.

Fondsziel zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau an, das im Laufe der Zeit steigt. Hierzu investiert er weltweit in verschiedene Vermögenswerte. Die Höhe der Erträge kann sich im Laufe der Zeit ändern. Vorbehaltlich dessen strebt der Fonds danach, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds besteht in der Hauptsache aus Unternehmensanteilen und festverzinslichen Wertpapieren.

Fondsprospekte zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Auflagedatum 07.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steven Andrew, Juan Nevado
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75 EUR

Gebühren zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Anteil Wertpapiername
7,45% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.2045
7,45% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
3,68% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
3,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
2,86% Mexican Bonos 8,5% 18.11.2038
2,83% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
2,63% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
2,38% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,06% Chile Government International Bond 5,5% 05.08.2020
1,95% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

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S&P Management Rating - n.a.
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