M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC...

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  • 10,640 EUR
  • -0,03
  • -0,28%
  • 02.12.2016, 10:16:03
WKN: A1W6VM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00BBCR3390 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 10,64 Hoch / Tief (heute) 10,64 / 10,64 Fondsvolumen 849,13 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 10,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,71 / 10,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / +2,02%
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Alle Kurse zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,69 EUR -0,02 -0,20% 02.12. 08:00:00 10,695 / 10,695

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,80% +0,97% +2,02% +19,66% n.a. n.a.
relativer Return -5,09% -3,09% -1,01% -17,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,09% -1,04% -0,08% -0,54% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,84% -1,83% +15,10% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% +0,05% +1,39% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,98% +0,51% +11,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,20% 8,45% 10,25% 8,29% n.a. n.a.
max. Verlust -1,28% -3,01% -12,51% -19,37% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,80% +1,80% +2,70% +4,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,80% -1,22% -3,61% -6,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,78 10,78 10,85 12,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,42 10,42 9,44 9,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,64 10,60 10,36 10,62 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Der Fondsmanager wendet einen flexiblen Ansatz für die Kapitalallokation auf unterschiedliche Anlageklassen an, umauf Änderungen derWirtschaftsbedingungen und der Bewertung von Vermögenswerten zu reagieren. Der Fonds investiert normalerweise in eine breite Auswahl von Anlageformen, diese können jedoch nach Ermessen des Investmentmanagers stärker fokussiert werden. Zu den Anlageformen können unter anderem auch alle oder einzelne der folgenden Anlagen zählen Aktien; FestverzinslicheWertpapiere (Anlagen, die ein bestimmtes Ertrags- oder Zinsniveau bieten) die von Unternehmen begeben werden; flüssigeMitte; Derivate (die auch zu Absicherungszwecken gehalten werden dürfen).

Fondsziel zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Bereitstellung steigender Erträgemit Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Auflagedatum 07.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steven Andrew, Juan Nevado
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75 EUR

Gebühren zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Anteil Wertpapiername
4,82% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.2045
3,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
3,87% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
3,72% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
3,01% Mexican Bonos 8,5% 18.11.2038
2,95% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
2,72% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
2,55% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,09% Chile Government International Bond 5,5% 05.08.2020
1,93% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G INCOME ALLOCATION FUND EURO A INC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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