Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

WKN: A2QQ13
A2QQ13

ISIN: LU2307576822
LU2307576822

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2QQ13
A2QQ13

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2307576822
LU2307576822

gestern, 08:00:00 • KVG

12,170 EUR

+0,059 EUR+0,48 %

Geld

12,170 EUR

Brief

12,170 EUR

Fondsvolumen

3,00 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.04.2024 Ausschüttend	0,131 EUR
22.01.2024 Ausschüttend	0,053 EUR
23.10.2023 Ausschüttend	0,084 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Methanex	7,60 %
Keyera	6,80 %
Broadcom	6,30 %
Gibson Energy	5,00 %
Microsoft	4,70 %
Takeda Pharmaceutical	3,90 %
Lundin Mining Corporation	3,60 %
Amcor	3,50 %
Bristol-Myers Squibb	3,40 %
KONE	3,30 %
Summe:	48,10 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2307576822 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,73 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU1670710075	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,92 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670710158	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,92 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670711040	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,92 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670711123	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,92 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670710232	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,92 %	M&G	500.000,00 EUR
LU1670710315	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,92 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797813448	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,88 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797813521	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,88 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797813950	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,88 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670711396	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,92 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670711636	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,92 %	nein	500.000,00 EUR
LU2307576582	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,77 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2307576665	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,77 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2307576749	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	200,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes; und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen.

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stuart Rhodes, John Weavers, Chris Youl
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
3,00 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. März 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
200,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,170 EUR +0,059 EUR · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,059 EUR · +0,48 %	12,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,72 %
3 Monate
9,59 %
1 Jahr
10,50 %
3 Jahre
13,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-3,10 %
1 Jahr
-9,47 %
3 Jahre
-14,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,38
3 Monate
12,38
1 Jahr
12,38
3 Jahre
12,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,92
3 Monate
11,64
1 Jahr
10,38
3 Jahre
10,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,12
3 Monate
12,01
1 Jahr
11,35
3 Jahre
11,05
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,72 %	9,59 %	10,50 %	13,55 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,10 %	-3,10 %	-9,47 %	-14,34 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	12,38	12,38	12,38	12,38	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,92	11,64	10,38	10,02	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,12	12,01	11,35	11,05	–	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+5,22 %
1 Jahr
+13,28 %
3 Jahre
+27,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
-9,39 %
3 Jahre
-6,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,95 %
2023
+10,95 %
2022
-1,13 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,49 %
2 Jahre
+14,08 %
3 Jahre
+28,91 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	+5,22 %	+13,28 %	+27,47 %	–	–
Relativer Return	-0,37 %	+0,90 %	-9,39 %	-6,43 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,37 %	+0,30 %	-0,82 %	-0,18 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,95 %	+10,95 %	-1,13 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,89 %	+0,50 %	+0,66 %	–	–	–
Excess Return	+9,49 %	+14,08 %	+28,91 %	–	–	–

M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - JI EUR DIS