Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.04.2024 Ausschüttend | 0,125 USD |
22.01.2024 Ausschüttend | 0,113 USD |
23.10.2023 Ausschüttend | 0,113 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US Government 30Y | 12,10 % |
US Equity | 6,40 % |
FTSE 100 INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE | 6,00 % |
UK Government 10Y | 4,80 % |
DAX INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE | 4,50 % |
China Equity | 4,50 % |
KOSPI2 INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE | 4,40 % |
Japan Equity | 3,60 % |
TOPIX INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE | 3,10 % |
Summe: | 49,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,99 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 2,00 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,97 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,97 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,00 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,99 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 1,00 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,25 % | 1,00 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,25 % | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,94 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 1,00 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt über einen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen von 5-10 % durchschnittlich pro Jahr an. Der Fonds investiert in der Regel indirekt über Derivate in eine Mischung aus Vermögenswerten aus der ganzen Welt innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 0-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); 20-60 % in Unternehmensaktien. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in die obigen Vermögenswerte investieren. Die vorstehenden Allokationsspannen sind auf Nettobasis angegeben, d. h. 'Long'-Positionen (Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren) abzüglich 'Short'-Positionen (über Derivate gehaltene Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren). Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Mindestens 60 % des Fonds werden in der Regel in Vermögenswerte investiert, die auf Euro, US-Dollar und Pfund Sterling lauten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,467 USD -0,061 USD · -0,53 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,567 EUR -0,102 EUR · -0,96 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |