Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 8,10 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 3,15 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21 | 3,04 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD6X · ISIN US298785JV96 | 2,75 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44) Anleihe · WKN A1ZCLZ · ISIN US4581X0CE61 | 2,73 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 2,53 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281SJ · ISIN US459058JG93 | 2,24 % |
CHILE 21/28 Anleihe · WKN A3KTQP · ISIN CL0002686989 | 1,97 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757 | 1,94 % |
The Renewables Infrastructure Aktie · WKN A1W2S8 · ISIN GG00BBHX2H91 | 1,50 % |
Summe: | 29,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,82 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,82 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,80 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,82 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,82 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,92 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,92 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,88 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,92 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,92 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,65 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,67 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,30 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum plus Erträge), von 4 bis 8 % pro Jahr über einen Zeitraum von fünf Jahren. Nachhaltigkeitsziel: Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft, indem in Vermögenswerte investiert wird, die ökologische und/oder soziale Ziele unterstützen, insbesondere die Eindämmung des Klimawandels. Der Fonds investiert in der Regel weltweit in unterschiedliche Vermögenswerte, einschließlich Schwellenmärkten, wie folgt: 20-80 % in Anleihen, 20-60 % in Aktien und 0-20 % in sonstige Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die den ESG- und/oder Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Mindestens 20 % und in der Regel zwischen 20 und 50 % des Fonds sind in Vermögenswerte investiert, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken, indem sie einige der weltweiten gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen angehen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse. Der Fonds investiert direkt, über Derivate oder über andere Fonds. Mindestens 70 % des Fonds werden in der Regel in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere, gegenüber dem Euro abgesicherte Währungen lauten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,446 EUR +0,095 EUR · +0,77 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |