M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD

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  • 14,249 USD
  • +0,06
  • +0,44%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MLUY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B1RXYY09 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 14,249 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,25 Hoch / Tief (heute) 14,25 / 14,25 Fondsvolumen 541,00 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 14,249 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,40 / 10,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,38% / +29,85%
Benchmark
  • M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,27 EUR -0,02 -0,14% 23.01. 08:00:00 13,268 / 13,268
KAG (USD) 14,25 USD +0,06 +0,44% 23.01. 08:00:00 14,249 / 14,249

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,38% +11,14% +34,44% +59,41% +122,67% n.a.
relativer Return -1,11% +1,80% +4,36% -2,28% -0,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% +0,60% +0,36% -0,06% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,58% +20,51% +7,11% +28,81% +33,27% +8,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,37 +0,37 +0,39 +0,79 +0,70 n.a.
Excess Return +31,54% +11,21% +17,68% +52,72% +65,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,91% 11,77% 13,28% 13,71% 13,70% n.a.
max. Verlust -1,51% -2,39% -6,53% -17,73% -17,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +4,64% +6,77% +7,75% +8,73% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -3,67% -9,20% -9,20% n.a.
Höchstkurs 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 n.a.
Tiefstkurs 14,18 12,78 10,68 10,68 7,37 n.a.
Durchschnittspreis 14,31 13,80 12,77 12,42 11,05 n.a.

Fondsstrategie zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD

Der Fondsmanager nimmt eine langfristige Perspektive ein und strebt danach, Unternehmen zu identifizieren, die nicht in der Gunst der Anleger stehen und deren potenzieller Wert sich seiner Ansicht nach noch nicht im Aktienkurs niederschlägt.

Fondsziel zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD

Der Fonds investiert in die Aktien nordamerikanischer Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden, mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Die Auswahl von Titeln wird durch eine gründliche Analyse einzelner Unternehmen bestimmt.

Fondsprospekte zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD

Auflagedatum 09.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel White, Richard Halle
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD

Anteil Wertpapiername
3,70% Alphabet Inc
3,37% Microsoft Corp
3,16% JPMorgan Chase & Co
2,74% Johnson & Johnson
2,45% Citigroup Inc
2,41% Pfizer Inc
2,25% AT&T Inc
2,24% Altria Group Inc
2,17% ConocoPhillips
2,08% Comcast Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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