M&G OPTIMAL INCOME FUND - A USD DIS H

Fonds
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  • 12,802 EUR
  • +0,17
  • +1,32%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A115QK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00BK6MCN62 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 12,802 ( n.a. ) Eröffnung 12,80 Hoch / Tief (heute) 12,80 / 12,80 Fondsvolumen 20,56 Mrd. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 12,802 ( n.a. ) Vortag 12,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,24 / 11,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +5,63%
Benchmark
  • M&G OPTIMAL INCOME FUND - A USD DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,69 USD +0,10 +0,71% 21.04. 08:00:00 13,690 / 13,690
KAG (EUR) 12,80 EUR +0,17 +1,32% 21.04. 08:00:00 12,802 / 12,802

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,86% +11,61% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,62% -4,90% -5,75% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% -1,66% -0,49% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,69% +11,99% +9,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +0,09 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,51% +0,78% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,04% 4,39% 5,40% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,43% -2,53% -2,53% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,33% +0,31% +2,28% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,33% -1,33% -1,63% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,93 13,94 13,94 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,59 13,59 13,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,76 13,82 13,56 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A USD DIS H

Der Fonds will laufende Erträge und Kapitalwachstum generieren, indem er in eine breite Palette an Anleihenpapiere investiert, die der Fondsmanager für die besten Gelegenheiten hält. Er kann zudem bis zu 20% des Portfolios in Unternehmensaktien anlegen, wenn sie in seinen Augen einen besseren Wert bieten als Anleihen. Das Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleihenemissionen.

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 75 USD

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
3,78% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
2,78% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,65% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,45% Bundesobligation 1% 12.10.2018
2,19% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
2,19% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,54% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,20% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
1,19% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
1,01% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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