M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H

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  • 12,689 EUR
  • +0,06
  • +0,48%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A115QK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00BK6MCN62 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 12,689 ( n.a. ) Eröffnung 12,69 Hoch / Tief (heute) 12,69 / 12,69 Fondsvolumen 18,08 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 12,689 ( n.a. ) Vortag 12,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,79 / 10,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,96% / +5,87%
Benchmark
  • M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H
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Kurse

Alle Kurse zu M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,53 USD +0,12 +0,87% 02.12. 08:00:00 13,535 / 13,535
KAG (EUR) 12,69 EUR +0,06 +0,48% 02.12. 08:00:00 12,689 / 12,689

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,96% +5,53% +5,20% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,64% +1,86% +2,10% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,64% +0,62% +0,17% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,13% +9,93% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,04% +0,15% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,57% +0,60% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,11% 6,07% 5,35% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,11% -1,63% -4,25% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +2,84% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,01% -1,63% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,54 13,75 13,75 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,39 13,39 12,59 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,46 13,55 13,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen, indem er in eine Vielzahl festverzinslicher Wertpapiere investiert, wobei der Fondsmanager versucht, die besten Gelegenheiten zu finden. Der Fondsmanager kann zudem einen Teil des Portfolios in Unternehmensaktien halten, wenn er glaubt, dass diese einen besseren Wert als Anleihen bieten. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleiheemissionen.

Fondsziel zu M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen.

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 75 USD

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H

Anteil Wertpapiername
3,46% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
2,33% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,32% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,30% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
2,09% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,87% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,46% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
1,46% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
1,28% United Kingdom Gilt 1% 07.09.2017
1,25% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND (USD) - A-H

Rating Stand
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