M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND E...

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  • 10,455 EUR
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  • +0,09%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1WZW3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B94FL999 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 10,455 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,45 Hoch / Tief (heute) 10,45 / 10,45 Fondsvolumen 403,16 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 10,455 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,53 / 10,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +1,89%
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Alle Kurse zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

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KAG (EUR) 10,45 EUR +0,01 +0,09% 09.12. 08:00:00 10,455 / 10,455

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% -0,19% +1,89% +3,47% n.a. n.a.
relativer Return -0,76% -0,38% -3,27% -21,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,13% -0,28% -0,68% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,74% -0,35% +1,92% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% -1,47% -2,10% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,82% -2,73% -4,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,35% 2,04% 2,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -0,83% -1,82% -3,07% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% +0,39% +1,31% +1,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -0,50% -0,70% -0,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,51 10,53 10,53 10,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,44 10,44 10,10 10,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,47 10,49 10,35 10,30 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

Der M&G Short Dated Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in Floating Rate Notes (FRNs) mit Investment-Grade-Bewertung und in Unternehmensanleihen mit kurzen Laufzeiten. Um die Auswirkungen von Rendite-/Zinsveränderungen auf den Kapitalwert zu minimieren, hat der Fonds eine kurze Duration, die in der Regel weniger als drei Jahre beträgt. Der hausinternen fundamentalen Kreditanalyse kommt im Investmentprozess eine zentrale Bedeutung zu. Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, gleichbleibend hohe Erträge zu erwirtschaften und dabei gleichzeitig die Kapitalstabilität zu wahren.

Fondsziel zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

Der Fonds strebt danach, Erträge bei gleichzeitiger Kapitalstabilität über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren zu erzielen. Es ist nicht garantiert, dass der Fonds sein Anlageziel in diesem oder einem anderen Zeitraum tatsächlich erreicht. Die Ertragsausschüttungen und der Wert Ihrer Kapitalanlage können fallen und steigen, und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht in vollem Umfang zurückerhalten. Der Fonds investiert vorrangig in Schuldinstrumente (hierzu zählen, ohne darauf beschränkt zu sein: variabel- und festverzinsliche Wertpapiere, britische Staatsanleihen - sogenannte Gilts - und Unternehmensverbindlichkeiten.) Das Engagement des Fonds in Schuldinstrumenten kann durch den Einsatz von Derivaten erreicht werden. Unter bestimmten Marktbedingungen kann der Fonds einen hohen Anteil seines Portfolios in liquiden Werten wie Barmittel und barmittelähnlichen Werten, Einlagen, Optionsscheinen und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie Organismen für die gemeinsame Anlage, andere übertragbare Wertpapiere und andere derivative Instrumente investieren.

Fondsprospekte zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

Auflagedatum 26.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Russell, Ben Lord
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

Ausgabeaufschlag 3,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

Anteil Wertpapiername
7,25% United Kingdom Gilt 1% 07.09.2017
3,24% United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 26.07.2016
1,63% Tesco PLC 4% 08.09.2016
1,40% Petroleos Mexicanos (float) 18.07.2018
1,37% Imperial Tobacco Finance PLC 5,5% 22.11.2016
1,23% USB Capital IX (var)
1,21% Oracle Corp (float) 15.01.2019
1,18% UBM PLC 6,5% 23.11.2016
1,14% PNC Bank NA 2,3% 01.06.2020
1,14% Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd 6% 01.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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