M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND U...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9,971 EUR
  • -0,04
  • -0,39%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1WZW7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B80R6310 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 9,971 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,97 Hoch / Tief (heute) 9,97 / 9,97 Fondsvolumen 406,60 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 9,971 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,10 / 9,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,71% / +2,72%
Benchmark
  • M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND U...
loading

Kurse

Alle Kurse zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10,64 USD -0,00 -0,00% 02.12. 08:00:00 10,635 / 10,635
KAG (EUR) 9,97 EUR -0,04 -0,39% 02.12. 08:00:00 9,971 / 9,971

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,71% +4,35% +2,32% +33,92% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,38% +11,33% +15,86% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,30% -0,67% -1,36% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,68% -1,24% -3,00% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 1,52% 2,06% 2,21% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -0,59% -1,72% -2,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,23% +1,48% +1,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -0,74% -0,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,70 10,70 10,70 10,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,64 10,62 10,18 10,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,67 10,67 10,47 10,36 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H ACC

Der M&G Short Dated Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in Floating Rate Notes (FRNs) mit Investment-Grade-Bewertung und in Unternehmensanleihen mit kurzen Laufzeiten. Um die Auswirkungen von Rendite-/Zinsveränderungen auf den Kapitalwert zu minimieren, hat der Fonds eine kurze Duration, die in der Regel weniger als drei Jahre beträgt. Der hausinternen fundamentalen Kreditanalyse kommt im Investmentprozess eine zentrale Bedeutung zu. Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, gleichbleibend hohe Erträge zu erwirtschaften und dabei gleichzeitig die Kapitalstabilität zu wahren.

Fondsziel zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H ACC

Der Fonds strebt danach, Erträge bei gleichzeitiger Kapitalstabilität über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren zu erzielen. Es ist nicht garantiert, dass der Fonds sein Anlageziel in diesem oder einem anderen Zeitraum tatsächlich erreicht. Die Ertragsausschüttungen und der Wert Ihrer Kapitalanlage können fallen und steigen, und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht in vollem Umfang zurückerhalten. Der Fonds investiert vorrangig in Schuldinstrumente (hierzu zählen, ohne darauf beschränkt zu sein: variabel- und festverzinsliche Wertpapiere, britische Staatsanleihen - sogenannte Gilts - und Unternehmensverbindlichkeiten.) Das Engagement des Fonds in Schuldinstrumenten kann durch den Einsatz von Derivaten erreicht werden. Unter bestimmten Marktbedingungen kann der Fonds einen hohen Anteil seines Portfolios in liquiden Werten wie Barmittel und barmittelähnlichen Werten, Einlagen, Optionsscheinen und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie Organismen für die gemeinsame Anlage, andere übertragbare Wertpapiere und andere derivative Instrumente investieren.

Fondsprospekte zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H ACC

Auflagedatum 26.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Russell, Ben Lord
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H ACC

Ausgabeaufschlag 3,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H ACC

Anteil Wertpapiername
7,25% United Kingdom Gilt 1% 07.09.2017
3,24% United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 26.07.2016
1,63% Tesco PLC 4% 08.09.2016
1,40% Petroleos Mexicanos (float) 18.07.2018
1,37% Imperial Tobacco Finance PLC 5,5% 22.11.2016
1,23% USB Capital IX (var)
1,21% Oracle Corp (float) 15.01.2019
1,18% UBM PLC 6,5% 23.11.2016
1,14% PNC Bank NA 2,3% 01.06.2020
1,14% Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd 6% 01.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings