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Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

WKN: A1434F
A1434F

ISIN: LU1274828372
LU1274828372

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A1434F
A1434F

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1274828372
LU1274828372

gestern, 08:00:00 • KVG

9,686 EUR

-0,023 EUR-0,24 %

Geld

9,686 EUR

Brief

9,686 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,64 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598	7,65 %
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063	4,99 %
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089	4,64 %
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097	3,99 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891	3,53 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74	3,13 %
REGION ILE DE FRCE 3.2% SNR EMTN 25/05/34 EUR Anleihe · WKN A3LTXV · ISIN FR001400NHX9	3,05 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693	2,63 %
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KN3B · ISIN FR0014002P50	2,49 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2	2,48 %
Summe:	38,58 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1274828372 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	100,00 EUR
LU1274829420	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1274829263	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.

Stammdaten zu Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Macquarie Austria
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
5. November 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,686 EUR -0,023 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,023 EUR · -0,24 %	9,686 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,686 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,63 %
3 Monate
5,86 %
1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
7,00 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-2,18 %
1 Jahr
-4,18 %
3 Jahre
-20,60 %
5 Jahre
-22,16 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,78
3 Monate
9,82
1 Jahr
9,96
3 Jahre
11,37
5 Jahre
11,60
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,61
3 Monate
9,61
1 Jahr
9,03
3 Jahre
9,03
5 Jahre
9,03
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,69
3 Monate
9,71
1 Jahr
9,47
3 Jahre
10,03
5 Jahre
10,51
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,63 %	5,86 %	6,52 %	7,00 %	6,41 %	–
Maximaler Verlust	-1,70 %	-2,18 %	-4,18 %	-20,60 %	-22,16 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	50,00 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,78	9,82	9,96	11,37	11,60	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,61	9,61	9,03	9,03	9,03	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,69	9,71	9,47	10,03	10,51	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+3,59 %
3 Jahre
-13,04 %
5 Jahre
-7,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+0,95 %
3 Jahre
+3,64 %
5 Jahre
+3,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,53 %
2023
+7,69 %
2022
-17,79 %
2021
-3,64 %
2020
+4,50 %
2019
+7,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
-0,58 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
-3,19 %
3 Jahre
-11,60 %
4 Jahre
-9,60 %
5 Jahre
-6,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	+0,76 %	+3,59 %	-13,04 %	-7,94 %	–
Relativer Return	+0,09 %	+0,67 %	+0,95 %	+3,64 %	+3,74 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,09 %	+0,22 %	+0,08 %	+0,10 %	+0,06 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,53 %	+7,69 %	-17,79 %	-3,64 %	+4,50 %	+7,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	-0,20 %	-0,58 %	-0,40 %	-0,21 %	–
Excess Return	-0,22 %	-3,19 %	-11,60 %	-9,60 %	-6,44 %	–

Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

Fondsstrategie zu Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

Stammdaten zu Macquarie Euro Government Bond Fund - B EUR ACC

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