MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Fonds
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  • 234,940 EUR
  • +0,42
  • +0,18%
  • 17.01.2017, 18:39:32
WKN: 575757 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000817846 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 237,280 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 234,82 Hoch / Tief (heute) 234,94 / 234,82 Fondsvolumen 165,55 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 234,940 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 234,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,35 / 221,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,70% / +13,67%
Benchmark
  • MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS
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Alle Kurse zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 235,99 EUR +0,30 +0,13% 16.01. 08:00:00 235,990 / 245,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,70% -1,88% +13,62% +16,52% +32,05% +62,44%
relativer Return +2,39% -4,91% -6,56% -24,25% -28,90% -40,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,39% -1,66% -0,56% -0,77% -0,57% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% +9,61% +0,56% +5,07% -5,81% +19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,27% +1,54% +1,51% -0,11% +2,67% -0,07%
Excess Return +13,57% +8,45% +8,36% -0,62% +14,48% -0,45%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 8,14% 5,98% 5,53% 5,43% 6,38%
max. Verlust -0,34% -6,28% -6,73% -8,72% -11,51% -32,32%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 55,56% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,70% +2,70% +4,85% +4,85% +4,85% +7,89%
1-Monats-Tief +2,70% -4,27% -4,27% -5,80% -5,80% -17,75%
Höchstkurs 235,99 242,38 243,56 243,56 243,56 243,56
Tiefstkurs 229,78 227,17 204,90 201,73 186,33 109,63
Durchschnittspreis 233,06 233,82 228,79 219,06 213,62 187,20

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Dieser Rentenfonds setzt sich überwiegend aus Staatspapieren internationaler Wachstumsmärkte zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in USD-Schuldverschreibungen. Das Währungsrisiko wird zur Gänze in EUR gehedgt. Der Manager ING nutzt das vorhandene Pouvoir der Investition in EM Corporates und off-Referenzportfolio Länder fast vollständig aus.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Auflagedatum 18.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,96 EUR (23.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE, NNIP
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Anteil Wertpapiername
2,31% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,72% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,69% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,67% Turkey Government International Bond 7% 05.06.2020
1,66% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,65% Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041
1,64% Lebanon Government International Bond 5% 12.10.2017
1,45% Lebanon Government International Bond 6,65% 22.04.2024
1,34% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
1,33% National Savings Bank 8,875% 18.09.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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