MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS -...

Fonds
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  • 238,150 EUR
  • 0,00
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  • 24.02.2017, 12:31:00
WKN: 575757 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000817846 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 236,98 Hoch / Tief (heute) 238,15 / 236,98 Fondsvolumen 183,96 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 238,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,35 / 221,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,71% / +13,75%
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Alle Kurse zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 239,73 EUR +0,39 +0,16% 24.02. 08:00:00 239,730 / 249,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,71% +4,61% +13,75% +18,45% +27,73% +63,01%
relativer Return -1,76% -1,09% -8,36% -26,84% -32,05% -41,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,76% -0,36% -0,72% -0,86% -0,64% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,11% +9,61% +0,56% +5,07% -5,81% +19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 +0,75 +0,57 +0,13 +0,32 +0,00
Excess Return +11,63% +8,40% +10,29% +3,26% +10,16% +0,12%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 3,33% 5,62% 5,51% 5,42% 6,39%
max. Verlust -0,37% -0,80% -6,73% -8,72% -11,51% -32,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,71% +1,71% +4,41% +4,41% +4,41% +6,48%
1-Monats-Tief +1,71% +1,14% -5,32% -5,32% -7,56% -25,16%
Höchstkurs 239,73 239,73 243,56 243,56 243,56 243,56
Tiefstkurs 235,11 227,89 210,34 201,73 188,93 109,63
Durchschnittspreis 237,28 234,03 232,07 220,30 214,68 188,07

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Dieser Rentenfonds setzt sich überwiegend aus Staatspapieren internationaler Wachstumsmärkte zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in USD-Schuldverschreibungen. Das Währungsrisiko wird zur Gänze in EUR gehedgt. Der Manager ING nutzt das vorhandene Pouvoir der Investition in EM Corporates und off-Referenzportfolio Länder fast vollständig aus.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Auflagedatum 18.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,96 EUR (23.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE, NNIP
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,30% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
2,12% Turkey Government International Bond 7% 05.06.2020
1,89% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
1,74% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,64% Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041
1,51% Lebanon Government International Bond 5% 12.10.2017
1,35% Lebanon Government International Bond 6,65% 22.04.2024
1,29% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,29% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
1,28% Provincia de Buenos Aires/Argentina 5,75% 15.06.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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