MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS -...

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  • 240,000 EUR
  • -0,13
  • -0,05%
  • 29.03.2017, 16:52:29
WKN: 575757 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000817846 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 240,13 Hoch / Tief (heute) 240,13 / 240,00 Fondsvolumen 187,55 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 240,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,35 / 221,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +9,96%
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Alle Kurse zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 241,20 EUR -0,13 -0,05% 29.03. 08:00:00 241,200 / 250,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +4,01% +9,63% +16,77% +27,59% +63,38%
relativer Return +1,96% +2,71% -8,10% -23,50% -29,42% -41,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,96% +0,89% -0,70% -0,74% -0,58% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,76% +9,61% +0,56% +5,07% -5,81% +19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,74 +0,48 +0,17 +0,31 +0,00
Excess Return +7,51% +8,20% +8,61% +4,33% +10,02% +0,49%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 3,53% 5,51% 5,51% 5,43% 6,40%
max. Verlust -1,20% -1,20% -6,73% -8,72% -11,51% -32,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 61,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,51% +2,05% +3,39% +3,81% +3,93% +5,51%
1-Monats-Tief +0,51% +0,51% -4,97% -4,97% -8,32% -24,10%
Höchstkurs 241,25 241,25 243,56 243,56 243,56 243,56
Tiefstkurs 237,31 231,96 219,25 201,73 188,93 109,63
Durchschnittspreis 239,59 237,21 234,08 221,25 215,40 188,73

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Dieser Rentenfonds setzt sich überwiegend aus Staatspapieren internationaler Wachstumsmärkte zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in USD-Schuldverschreibungen. Das Währungsrisiko wird zur Gänze in EUR gehedgt. Der Manager ING nutzt das vorhandene Pouvoir der Investition in EM Corporates und off-Referenzportfolio Länder fast vollständig aus.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Auflagedatum 18.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,96 EUR (23.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE, NNIP
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,23% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
2,04% Turkey Government International Bond 7% 05.06.2020
1,82% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
1,72% Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041
1,68% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,44% Lebanon Government International Bond 5% 12.10.2017
1,38% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,38% Sri Lanka Government International Bond 6,85% 03.11.2025
1,33% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
1,31% Lebanon Government International Bond 6,65% 22.04.2024
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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