MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS -...

Fonds
243,200 EUR +0,87 +0,36% 26.05.2017, 19:58:35
WKN: 575757 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000817846 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 242,33 Hoch / Tief (heute) 243,20 / 242,33 Fondsvolumen 198,15 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 242,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 243,20 / 222,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +9,87%
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Alle Kurse zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

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KAG (EUR) 244,41 EUR +0,87 +0,36% 26.05. 08:00:00 244,410 / 254,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% +2,68% +9,87% +14,23% +32,65% +64,75%
relativer Return +3,05% +5,11% -3,33% -21,32% -23,96% -40,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,05% +1,67% -0,28% -0,66% -0,46% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,87% +9,61% +0,56% +5,07% -5,81% +19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,67 +0,34 +0,20 +0,47 +0,02
Excess Return +7,75% +7,29% +6,07% +5,08% +15,08% +1,86%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 3,12% 5,28% 5,49% 5,38% 6,40%
max. Verlust -0,53% -1,20% -6,73% -8,72% -11,51% -32,14%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,95% +1,07% +3,81% +4,27% +4,27% +5,54%
1-Monats-Tief +0,95% +0,28% -4,97% -4,97% -9,07% -24,58%
Höchstkurs 244,41 244,41 244,41 244,41 244,41 244,41
Tiefstkurs 242,10 237,31 224,04 201,73 188,93 109,63
Durchschnittspreis 243,11 241,47 237,16 222,85 216,91 189,98

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Dieser Rentenfonds setzt sich überwiegend aus Staatspapieren internationaler Wachstumsmärkte zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in USD-Schuldverschreibungen. Das Währungsrisiko wird zur Gänze in EUR gehedgt. Der Manager ING nutzt das vorhandene Pouvoir der Investition in EM Corporates und off-Referenzportfolio Länder fast vollständig aus.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Auflagedatum 18.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,72 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE, NNIP
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,40% Turkey Government International Bond 5,625% 30.03.2021
2,01% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,78% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
1,75% Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041
1,63% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,60% National Savings Bank 8,875% 18.09.2018
1,50% Oman Government International Bond 5,375% 08.03.2027
1,45% Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033
1,32% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
1,29% Lebanon Government International Bond 5% 12.10.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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