MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Fonds
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  • 226,760 EUR
  • -1,26
  • -0,55%
  • 02.12.2016, 16:45:27
WKN: 575757 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000817846 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 230,140 ( 120 Stk. ) Kaufen Eröffnung 227,54 Hoch / Tief (heute) 227,54 / 226,76 Fondsvolumen 174,44 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 225,640 ( 120 Stk. ) Verkaufen Vortag 228,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,35 / 221,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,64% / +5,19%
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  • MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS
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Kurse

Alle Kurse zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 227,89 EUR -0,78 -0,34% 02.12. 08:00:00 227,890 / 237,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,64% -5,50% +5,19% +14,20% +29,00% +59,58%
relativer Return -6,41% -7,77% -5,36% -25,46% -32,55% -41,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,41% -2,66% -0,46% -0,81% -0,65% -0,45%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,43% +0,56% +5,07% -5,81% +19,63% +3,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% +0,14% +1,10% -0,45% +2,11% -0,52%
Excess Return +5,15% +0,85% +6,04% -2,57% +11,43% -3,31%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,19% 8,15% 6,15% 5,51% 5,42% 6,38%
max. Verlust -5,48% -6,73% -6,73% -8,72% -11,51% -32,32%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -4,64% +0,61% +3,55% +3,55% +4,50% +5,57%
1-Monats-Tief -4,64% -4,64% -4,64% -4,64% -5,00% -21,74%
Höchstkurs 240,35 243,56 243,56 243,56 243,56 243,56
Tiefstkurs 227,17 227,17 204,90 200,94 183,63 109,63
Durchschnittspreis 232,49 238,11 226,69 217,99 212,58 186,41

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Dieser Rentenfonds setzt sich überwiegend aus Staatspapieren internationaler Wachstumsmärkte zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in USD-Schuldverschreibungen. Das Währungsrisiko wird zur Gänze in EUR gehedgt. Der Manager ING nutzt das vorhandene Pouvoir der Investition in EM Corporates und off-Referenzportfolio Länder fast vollständig aus.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Auflagedatum 18.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,96 EUR (23.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE, NNIP
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Anteil Wertpapiername
2,06% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,89% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,66% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,48% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
1,43% Turkey Government International Bond 7% 05.06.2020
1,40% Sri Lanka Government International Bond 6,85% 03.11.2025
1,27% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,23% Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041
1,21% Hungary Government International Bond 6,375% 29.03.2021
1,20% Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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