MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Fonds
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  • 159,300 EUR
  • -0,56
  • -0,35%
  • 02.12.2016, 09:29:20
WKN: 577528 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000704598 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 159,30 Hoch / Tief (heute) 159,30 / 159,30 Fondsvolumen 158,51 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 159,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,49 / 135,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +1,51%
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  • MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,00 EUR -0,47 -0,29% 02.12. 08:00:00 162,000 / 165,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% -4,40% +1,51% +8,60% +24,34% +47,86%
relativer Return -3,93% -4,65% -1,33% -17,86% -14,76% -19,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,93% -1,57% -0,11% -0,55% -0,27% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,00% -1,47% +7,22% -0,29% +12,14% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -0,87% +0,14% -0,66% +2,22% -4,13%
Excess Return +1,47% -2,95% +0,44% -2,01% +6,77% -15,03%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,86% 3,32% 3,24% 3,07% 3,05% 3,64%
max. Verlust -2,79% -4,49% -4,51% -4,51% -5,18% -11,12%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,69% -0,27% +2,38% +2,38% +3,20% +3,81%
1-Monats-Tief -2,69% -2,69% -2,69% -2,69% -2,69% -6,52%
Höchstkurs 166,65 169,62 169,65 169,65 169,65 169,65
Tiefstkurs 162,00 162,00 156,81 150,32 134,48 106,31
Durchschnittspreis 164,03 166,63 163,69 159,81 154,96 139,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Der Fonds investiert in globale Unternehmensanleihen. Besonderer Wert wird auf ein Investment Grade Rating der Anleihen im Fonds gelegt. Das Fremdwährungsrisiko wird zur Gänze in EUR gehedgt. Der Fonds ist zum Berichtszeitpunkt leicht risikofreudiger als das Referenzportfolio aufgestellt.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Auflagedatum 31.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,04 EUR (23.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BLACKROCK,MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Anteil Wertpapiername
0,89% United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.11.2016
0,75% NTPC Ltd 4,75% 03.10.2022
0,73% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
0,59% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
0,53% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.2045
0,53% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,52% GELF Bond Issuer I SA 3,125% 03.04.2018
0,50% Bank of America Corp 3,95% 21.04.2025
0,48% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
0,46% Cooperatieve Rabobank UA (var) 26.05.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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