MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Fonds
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  • 161,170 EUR
  • -0,08
  • -0,05%
  • 24.01.2017, 08:40:44
WKN: 577528 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000704598 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 164,260 ( 123 Stk. ) Kaufen Eröffnung 161,17 Hoch / Tief (heute) 161,17 / 161,17 Fondsvolumen 150,47 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 161,170 ( 124 Stk. ) Verkaufen Vortag 161,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,49 / 135,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +3,84%
Benchmark
  • MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,83 EUR -0,08 -0,05% 23.01. 08:00:00 162,830 / 166,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -3,09% +3,84% +8,26% +20,73% +49,68%
relativer Return +0,51% -2,77% -2,90% -18,21% -14,20% -18,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% -0,93% -0,25% -0,56% -0,25% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +3,89% -1,47% +7,22% -0,29% +12,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,58 +0,01 -0,15 +0,18 -0,24
Excess Return +3,81% -3,99% +0,10% -1,92% +3,16% -13,21%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 3,32% 3,02% 3,08% 3,01% 3,65%
max. Verlust -0,67% -3,71% -4,63% -4,63% -5,18% -11,12%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +2,15% +2,15% +2,92% +3,20%
1-Monats-Tief +0,12% -3,09% -3,09% -3,09% -3,17% -5,31%
Höchstkurs 163,93 168,02 169,65 169,65 169,65 169,65
Tiefstkurs 162,64 161,79 156,81 152,40 139,21 106,31
Durchschnittspreis 163,37 163,78 164,31 160,31 155,63 140,37

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Der Fonds investiert in globale Unternehmensanleihen. Besonderer Wert wird auf ein Investment Grade Rating der Anleihen im Fonds gelegt. Das Fremdwährungsrisiko wird zur Gänze in EUR gehedgt. Der Fonds ist zum Berichtszeitpunkt leicht risikofreudiger als das Referenzportfolio aufgestellt.

Fondsziel zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Der Macquarie MS Bonds Global Corporates ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Auflagedatum 31.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,04 EUR (23.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BLACKROCK,MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Anteil Wertpapiername
1,15% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.01.2017
0,94% NTPC Ltd 4,75% 03.10.2022
0,65% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,63% Bank of America Corp 3,95% 21.04.2025
0,52% US Bank NA/Cincinnati OH 1,4% 26.04.2019
0,52% Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 21.10.2025
0,51% JPMorgan Chase & Co 3,3% 01.04.2026
0,51% General Electric Co 5,3% 11.02.2021
0,50% Bank of America Corp 3,248% 21.10.2027
0,50% Apple Inc 2,45% 04.08.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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