MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES...

Fonds
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  • 162,350 EUR
  • +0,22
  • +0,14%
  • 27.02.2017, 09:48:15
WKN: 577528 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000704598 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 162,35 Hoch / Tief (heute) 162,35 / 162,35 Fondsvolumen 150,03 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 162,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,49 / 135,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +3,81%
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Alle Kurse zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 164,65 EUR +0,62 +0,38% 27.02. 08:00:00 164,650 / 167,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +1,29% +3,81% +8,09% +19,21% +49,89%
relativer Return -0,61% -0,26% -3,34% -18,36% -15,93% -19,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,09% -0,28% -0,56% -0,29% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +3,89% -1,47% +7,22% -0,29% +12,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,49 -0,01 -0,03 +0,09 -0,24
Excess Return +1,69% -3,29% -0,07% -0,44% +1,64% -13,00%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,85% 3,00% 3,10% 3,00% 3,65%
max. Verlust -0,53% -0,86% -4,63% -4,63% -5,18% -11,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +2,10% +2,10% +2,62% +3,56%
1-Monats-Tief +1,23% -0,12% -2,83% -2,83% -3,98% -5,47%
Höchstkurs 164,65 164,65 169,65 169,65 169,65 169,65
Tiefstkurs 162,52 161,79 158,56 153,90 141,68 106,31
Durchschnittspreis 163,21 163,01 164,87 160,64 156,06 140,82

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES - EUR ACC

Der Macquarie MS Bonds Global Corporates ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist. Dieser Fonds investiert in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten. Währungsrisiken werden dabei grundsätzlich zum EUR abgesichert. Für die aktive Selektion internationaler Emittenten ist BlackRock als Sub-Manager engagiert. Dabei werden fundamentale und quantitative Inputs zur Kreditanalyse eingesetzt. Andere Assetklassen (z.B. Staatsanleihen) können ebenfalls beigemischt werden.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES - EUR ACC

Auflagedatum 31.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,04 EUR (23.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BLACKROCK,MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,98% NTPC Ltd 4,75% 03.10.2022
0,93% PNC Bank NA 2,45% 05.11.2020
0,92% 2.400% MICROSOFT CORP (FIXED) 02/2022
0,75% American Tower Corp 4% 01.06.2025
0,71% 4.282% CREDIT SUISSE GROUP AG (FIXED) 01/2028
0,64% 4.443% BANK OF AMERICA CORP (VARIABLE) 01/2048
0,63% AerCap Ireland Capital Ltd / AerCap Global Aviation Trust 3,95% 01.02.2022
0,63% Anadarko Petroleum Corp 6,6% 15.03.2046
0,63% Kansas City Power & Light Co 3,65% 15.08.2025
0,63% Host Hotels & Resorts LP 4,5% 01.02.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MACQUARIE MS BONDS GLOBAL CORPORATES - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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