MACQUARIE MS EQUITIES EMERGING MARKET...

Fonds
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  • 215,910 EUR
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  • 09.12.2016, 08:56:00
WKN: 575756 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000789797 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 215,91 Hoch / Tief (heute) 215,91 / 215,91 Fondsvolumen 72,61 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 215,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 223,69 / 169,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,22% / +11,33%
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Kurse

Alle Kurse zu MACQUARIE MS EQUITIES EMERGING MARKETS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 220,21 EUR +1,07 +0,49% 07.12. 08:00:00 220,210 / 229,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS EQUITIES EMERGING MARKETS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,22% -2,15% +9,15% +14,08% +24,26% +34,27%
relativer Return +2,78% -0,27% -1,88% -3,72% -3,95% -14,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,78% -0,09% -0,16% -0,11% -0,07% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,35% -5,59% +10,21% -5,43% +15,94% -19,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -0,07% +0,35% -0,03% +0,43% -1,38%
Excess Return +9,08% -1,27% +5,92% -0,43% +6,69% -28,62%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS EQUITIES EMERGING MARKETS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,38% 15,42% 17,56% 16,95% 15,43% 20,74%
max. Verlust -4,19% -6,62% -16,52% -35,49% -35,49% -61,43%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +2,22% +2,22% +8,00% +9,03% +9,10% +17,65%
1-Monats-Tief +2,22% -2,82% -6,74% -12,72% -12,72% -20,53%
Höchstkurs 222,86 227,50 227,50 264,47 264,47 264,47
Tiefstkurs 212,43 212,43 170,46 170,46 170,46 90,73
Durchschnittspreis 218,46 219,84 203,35 209,26 204,42 190,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS EQUITIES EMERGING MARKETS

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien aus Wachstumsländern und wird von zwei Managern mit komplementären Managementstilen verwaltet. Die beiden Manager Pictet und Schroders konzentrieren sich dabei auf die Selektion einzelner Aktien mit Fokus auf "Value" und "Growth". Eine mögliche Konzentration bestimmter Länder, Sektoren oder Stile wird im Rahmen der Portfolio-Konstruktion ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS EQUITIES EMERGING MARKETS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE MS EQUITIES EMERGING MARKETS

Auflagedatum 31.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,41 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE, PICTET, SCHRODERS
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS EQUITIES EMERGING MARKETS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS EQUITIES EMERGING MARKETS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MACQUARIE MS EQUITIES EMERGING MARKETS

Anteil Wertpapiername
4,51% China Construction Bank Corp
4,18% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
3,47% China Mobile Ltd
3,43% Samsung Electronics Co Ltd
2,81% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,70% Itausa - Investimentos Itau SA
2,46% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,45% Sberbank of Russia PJSC
2,39% LUKOIL PJSC
2,12% Vale SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MACQUARIE MS EQUITIES EMERGING MARKETS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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