MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (...

Fonds
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  • 211,850 EUR
  • +0,15
  • +0,07%
  • 20.01.2017, 12:04:54
WKN: 575784 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000819800 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 211,85 Hoch / Tief (heute) 211,85 / 211,85 Fondsvolumen 233,59 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 211,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 215,37 / 157,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,82% / +21,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 212,46 EUR -1,24 -0,58% 20.01. 08:00:00 212,460 / 220,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,82% +6,33% +21,71% +50,83% +103,78% +95,41%
relativer Return +0,34% -2,71% -5,67% -8,05% -8,92% -17,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% -0,91% -0,49% -0,23% -0,16% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% +10,07% +10,20% +26,85% +26,10% +14,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +0,37 +0,73 +0,90 +0,79 +0,09
Excess Return +21,66% +13,59% +42,67% +74,44% +86,21% +32,52%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,15% 14,25% 14,51% 16,45% 15,13% 21,95%
max. Verlust -3,05% -5,21% -9,98% -22,43% -22,43% -53,49%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,82% +4,90% +5,90% +10,81% +10,81% +16,45%
1-Monats-Tief -1,82% -1,82% -1,82% -8,03% -8,03% -23,08%
Höchstkurs 217,86 217,86 217,86 219,17 219,17 219,17
Tiefstkurs 211,21 191,00 168,31 143,84 108,78 57,61
Durchschnittspreis 214,89 207,92 196,04 185,86 162,73 128,49

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Der Fonds investiert in Aktien des nordamerikanischen Raumes, wobei der Schwerpunkt im US-Markt zu finden ist. Die Trennung der Veranlagung in eine Wert- und eine Wachstumskomponente erlaubt die gezielte Steuerung spezialisierter Investment-Manager. Derzeit werden im Fonds wachstumsorientierte (Wells Capital Management) gegenüber substanzwertorientierten Aktien (Delaware) leicht untergewichtet.

Fondsziel zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Der Macquarie MS Equities North America ist ein Aktienfonds, der auf die Erzielung von Kapitalzuwachs ausgerichtet ist.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Auflagedatum 16.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 7,19 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DELAWARE, MACQUARIE, WELLS CM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Anteil Wertpapiername
2,64% Facebook Inc
2,56% Amazon.com Inc
2,29% Alphabet Inc
1,64% AT&T Inc
1,62% Mondelez International Inc
1,62% Kraft Heinz Co/The
1,61% Verizon Communications Inc
1,60% Intel Corp
1,58% Microchip Technology Inc
1,57% Allstate Corp/The
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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