MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (...

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  • 203,610 EUR
  • -1,27
  • -0,62%
  • 02.12.2016, 09:29:29
WKN: 575784 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000819800 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 203,61 Hoch / Tief (heute) 203,61 / 203,61 Fondsvolumen 224,89 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 204,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,00 / 157,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,61% / +1,30%
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Alle Kurse zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 206,04 EUR -1,62 -0,78% 02.12. 08:00:00 206,040 / 214,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,61% +3,27% +1,30% +48,34% +119,05% +96,07%
relativer Return -3,61% -2,70% -5,64% -8,46% -7,72% -17,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,61% -0,91% -0,48% -0,25% -0,13% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,91% +10,20% +26,85% +26,10% +14,83% -3,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% +0,97% +2,46% +4,66% +6,69% +1,51%
Excess Return +1,26% +17,31% +40,18% +72,36% +101,48% +33,18%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,82% 13,01% 15,60% 16,33% 15,16% 21,92%
max. Verlust -2,10% -5,21% -20,29% -22,43% -22,43% -53,49%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 72,22% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +5,61% +5,61% +5,61% +8,30% +8,30% +8,76%
1-Monats-Tief +5,61% -1,98% -6,41% -10,97% -10,97% -15,67%
Höchstkurs 210,00 210,00 211,16 219,17 219,17 219,17
Tiefstkurs 191,00 191,00 168,31 143,16 99,25 57,61
Durchschnittspreis 202,49 199,44 193,80 183,16 159,95 127,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Der Fonds investiert in Aktien des nordamerikanischen Raumes, wobei der Schwerpunkt im US-Markt zu finden ist. Die Trennung der Veranlagung in eine Wert- und eine Wachstumskomponente erlaubt die gezielte Steuerung spezialisierter Investment-Manager. Derzeit werden im Fonds wachstumsorientierte (Wells Capital Management) gegenüber substanzwertorientierten Aktien (Delaware) leicht untergewichtet.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Auflagedatum 16.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 7,19 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DELAWARE, MACQUARIE, WELLS CM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Anteil Wertpapiername
2,77% Facebook Inc
2,62% Amazon.com Inc
2,37% Alphabet Inc
1,54% Halliburton Co
1,52% Northrop Grumman Corp
1,51% Visa Inc
1,50% Microsoft Corp
1,48% Edison International
1,47% Bank of New York Mellon Corp/The
1,47% ConocoPhillips
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MACQUARIE MS EQUITIES NORTH AMERICA (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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