Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | 2,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113 | 2,37 % |
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46 | 2,26 % |
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158 | 2,20 % |
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19QLK · ISIN XS1697550512 | 1,87 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866 | 1,84 % |
Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2017(28) Anleihe · WKN A19TTA · ISIN XS1734551275 | 1,54 % |
European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S Anleihe · WKN A19VAR · ISIN XS1757690992 | 1,41 % |
INTERN.FIN. 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K8LU · ISIN XS2521862396 | 1,34 % |
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27) Anleihe · WKN A19H60 · ISIN XS1621760302 | 1,33 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19H8W · ISIN XS1622379698 | 1,31 % |
Summe: | 17,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 100,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 35,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 35,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 35,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (der 'Teilfonds ') hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel, die von supranationalen Agenturen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,606 USD +0,019 USD · +0,20 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,891 EUR -0,015 EUR · -0,17 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |