MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

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  • 25,308 EUR
  • +0,26
  • +1,02%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DN7L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B04R3C99 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 25,308 ( n.a. ) Eröffnung 25,31 Hoch / Tief (heute) 25,31 / 25,31 Fondsvolumen 6,46 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 25,308 ( n.a. ) Vortag 25,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,26 / 19,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,64% / +28,64%
Benchmark
  • MAGNA LATIN AMERICAN FUND A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,31 EUR +0,26 +1,02% 20.01. 08:00:00 25,308 / 25,308

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,64% -9,92% +27,35% -6,02% -21,62% +6,61%
relativer Return -2,10% -7,81% -19,58% -15,35% -8,79% -21,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,10% -2,67% -1,80% -0,46% -0,15% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,46% +13,57% -22,00% +2,76% -15,96% +11,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,32 -0,19 -0,40 -0,37 -0,14
Excess Return +27,30% -16,69% -14,18% -35,54% -39,19% -56,28%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,42% 30,79% 27,13% 25,06% 22,02% 30,15%
max. Verlust -1,62% -17,39% -17,39% -43,14% -44,41% -61,13%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +5,64% +5,64% +15,44% +15,44% +15,44% +22,03%
1-Monats-Tief +5,64% -12,71% -12,71% -14,63% -17,05% -32,90%
Höchstkurs 25,46 28,26 28,26 33,69 34,46 37,01
Tiefstkurs 23,72 23,35 19,16 19,16 19,16 12,31
Durchschnittspreis 24,81 25,11 24,27 26,28 28,04 27,41

Fondsziel zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Das Ziel des Fonds liegt darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Aktienportfolio, bestehend aus lateinamerikanischen Aktien, nachhaltige Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds ist ein Unterfonds des Magna Umbrella Fund plc, einem UCITSFonds.

Fondsprospekte zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Auflagedatum 20.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Simmons und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle PFPC Trustee Services Limite
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
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€uro FondsNote 2 31.12.2016
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