MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Fonds
26,950 EUR -0,16 -0,59% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0DN7L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B04R3C99 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 26,950 ( n.a. ) Eröffnung 26,95 Hoch / Tief (heute) 26,95 / 26,95 Fondsvolumen 6,68 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 26,950 ( n.a. ) Vortag 27,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,26 / 22,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +13,58%
Benchmark
MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC
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KAG (EUR) 26,95 EUR -0,16 -0,59% 25.04. 08:00:00 26,950 / 26,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +5,04% +12,96% -3,80% -12,57% +7,04%
relativer Return +0,56% +1,13% -12,19% -14,20% -8,20% -19,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +0,38% -1,08% -0,42% -0,14% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,79% +13,57% -22,00% +2,76% -15,96% +11,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,32 -0,16 -0,31 -0,27 -0,14
Excess Return +10,84% -16,49% -11,96% -28,43% -30,14% -55,85%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,12% 16,84% 23,70% 24,96% 22,08% 29,98%
max. Verlust -2,45% -6,11% -17,39% -43,14% -44,41% -61,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,07% +5,18% +12,99% +12,99% +12,99% +17,80%
1-Monats-Tief +1,07% -1,20% -12,73% -18,42% -18,53% -37,62%
Höchstkurs 27,78 27,95 28,26 33,69 34,46 37,01
Tiefstkurs 26,55 25,73 22,93 19,16 19,16 12,31
Durchschnittspreis 27,33 26,93 25,51 26,35 27,74 27,48

Fondsstrategie zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Der Magna Latin American Fund zielt auf Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von lateinamerikanischen Aktien ab.

Fondsprospekte zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 20.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Simmons und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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