MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

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  • 27,919 EUR
  • -0,03
  • -0,12%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DN7L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B04R3C99 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 27,919 ( n.a. ) Eröffnung 27,92 Hoch / Tief (heute) 27,92 / 27,92 Fondsvolumen 6,88 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 27,919 ( n.a. ) Vortag 27,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,26 / 20,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,32% / +31,89%
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KAG (EUR) 27,92 EUR -0,03 -0,12% 22.02. 08:00:00 27,919 / 27,919

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,32% +12,97% +31,89% +10,32% -15,49% +11,95%
relativer Return +1,44% -3,02% -16,68% -14,14% -8,70% -20,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,44% -1,02% -1,51% -0,42% -0,15% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,07% +13,57% -22,00% +2,76% -15,96% +11,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 -0,12 +0,03 -0,29 -0,30 -0,13
Excess Return +29,77% -6,50% +2,16% -26,94% -33,06% -50,94%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,21% 19,67% 25,16% 25,00% 22,08% 30,17%
max. Verlust -1,95% -5,53% -17,39% -43,14% -44,41% -61,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +8,59% +8,59% +12,03% +12,03% +12,03% +13,55%
1-Monats-Tief +8,59% -3,27% -12,55% -17,45% -18,23% -36,36%
Höchstkurs 27,95 27,95 28,26 33,69 34,46 37,01
Tiefstkurs 25,31 23,35 20,85 19,16 19,16 12,31
Durchschnittspreis 26,54 25,20 24,83 26,32 27,93 27,43

Fondsstrategie zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Der Magna Latin American Fund zielt auf Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von lateinamerikanischen Aktien ab.

Fondsprospekte zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 20.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Simmons und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle PFPC Trustee Services Limite
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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