MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

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  • 23,355 EUR
  • -1,22
  • -4,95%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DN7L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B04R3C99 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 23,355 ( n.a. ) Eröffnung 23,36 Hoch / Tief (heute) 23,36 / 23,36 Fondsvolumen 6,35 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 23,355 ( n.a. ) Vortag 24,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,26 / 19,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,71% / -1,47%
Benchmark
  • MAGNA LATIN AMERICAN FUND A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,36 EUR -1,22 -4,95% 01.12. 08:00:00 23,355 / 23,355

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,71% -5,49% +5,17% -12,63% -14,89% +13,44%
relativer Return -2,28% -7,34% -15,31% -13,83% -9,12% -18,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,28% -2,51% -1,38% -0,41% -0,16% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,02% -22,00% +2,76% -15,96% +11,43% -20,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -0,84% -0,84% -1,35% -1,48% -1,64%
Excess Return +5,12% -22,72% -20,79% -31,26% -32,46% -49,45%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 46,80% 32,34% 28,01% 24,89% 21,99% 30,12%
max. Verlust -12,92% -16,14% -18,21% -43,14% -44,41% -61,13%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -7,03% +7,69% +10,27% +10,27% +10,27% +20,47%
1-Monats-Tief -7,03% -7,03% -7,86% -11,07% -11,07% -24,45%
Höchstkurs 27,22 28,26 28,26 33,69 34,46 37,01
Tiefstkurs 23,70 23,70 19,16 19,16 19,16 12,31
Durchschnittspreis 25,17 25,88 23,90 26,40 28,18 27,39

Fondsinformationen

Fondsziel zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Das Ziel des Fonds liegt darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Aktienportfolio, bestehend aus lateinamerikanischen Aktien, nachhaltige Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds ist ein Unterfonds des Magna Umbrella Fund plc, einem UCITSFonds.

Fondsprospekte zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Auflagedatum 20.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Simmons und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle PFPC Trustee Services Limite
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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€uro FondsNote 2 31.10.2016
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