MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

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  • 8,394 EUR
  • -0,01
  • -0,15%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CZH9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3QHJ640 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 8,394 ( n.a. ) Eröffnung 8,39 Hoch / Tief (heute) 8,39 / 8,39 Fondsvolumen 6,65 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 8,394 ( n.a. ) Vortag 8,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,98 / 7,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,48% / +13,91%
Benchmark
  • MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,39 EUR -0,01 -0,15% 23.03. 08:00:00 8,394 / 8,394

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,48% +9,42% +13,91% +2,02% -19,60% n.a.
relativer Return +0,03% -1,95% -13,44% -15,27% -10,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,65% -1,20% -0,46% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,05% +13,32% -22,16% +2,54% -16,14% +11,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,23 -0,08 -0,35 -0,34 n.a.
Excess Return +11,79% -11,69% -6,14% -32,00% -37,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,45% 17,53% 24,29% 24,97% 22,08% n.a.
max. Verlust -5,20% -6,12% -17,41% -43,30% -44,74% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 50,00% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,48% +7,65% +10,94% +11,51% +11,51% n.a.
1-Monats-Tief -4,48% -4,48% -12,74% -14,95% -17,62% n.a.
Höchstkurs 8,79 8,87 8,98 10,75 11,03 n.a.
Tiefstkurs 8,33 7,67 7,04 6,10 6,10 n.a.
Durchschnittspreis 8,52 8,32 8,01 8,40 8,88 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Der Magna Latin American Fund zielt auf Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von lateinamerikanischen Aktien ab.

Fondsprospekte zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 10.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Simmons und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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