Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
North America - Government - AAA | 11,65 % |
Europe Excl UK - Government - BBB | 9,73 % |
Australasia - Government - AAA | 8,82 % |
Europe Excl UK - Utilities - BBB | 5,55 % |
Europe Excl UK - Utilities. - BBB | 3,94 % |
Europe Excl UK - Government - AA | 3,88 % |
United Kingdom - Financials - BBB | 2,82 % |
United Kingdom - Industrials - BBB | 2,80 % |
North America - Information Technology - A | 2,78 % |
North America - Energy - BBB | 2,63 % |
Summe: | 54,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die aus einem monatlichen Ertrag und potenziellem Kapitalwachstum besteht. Der Fonds investiert hauptsächlich in (fest oder variabel verzinsliche) Staatsund Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich Einlagen, Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, Bankakzepte und Commercial Paper.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 0,907 EUR -0,001 EUR · -0,07 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |