Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32) Anleihe · WKN A0T3DP · ISIN GB00B3D4VD98 | 5,32 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51 | 5,18 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 4,50 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 4,12 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78 | 3,56 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF6H · ISIN US912796Y452 | 3,55 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF4E · ISIN US912797JT50 | 3,54 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24 | 2,94 % |
USA 23/24 ZO | 2,40 % |
USA 23/24 ZO | 2,39 % |
Summe: | 37,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, durch Engagements bei verschiedenen Vermögenswerten mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, ungeachtet der Marktbedingungen ein stabiles Volatilitätsniveau zu erreichen, indem er alle bzw. im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte gemäß einem quantitativen Anlageprozess zuteilt. Dieser Ansatz setzt computergestützte Verfahren zur Identifizierung von Anlagechancen ein. Der Fonds kann direkt oder indirekt mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenmärkten anlegen. Das Engagement des Fonds in verschiedenen Anlagen wird anhand seines computergestützten Modells unter Anwendung verschiedener Techniken festgelegt, einschließlich einer 'Volatilitätsskalierung'. Bei dieser Technik wird das Engagement des Fonds in einem Markt mit volatilen Renditen reduziert und in einem ruhigen Markt erhöht. Der Teilfonds hat ein jährliches Volatilitätsziel von 10 % des Nettoinventarwerts festgelegt. Der Fonds kann seine liquiden Mittel außerdem in Geldmarktinstrumente und Barmittel, Devisen, staatliche Schuldtitel und sonstige liquide Vermögenswerte investieren. Benchmarks. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt nicht, den 60 %/40 % Composite Index (60 % MSCI World Net Total Return Hedged, 40 % Barclays Capital Global Aggregate Bond Index Hedged) abzubilden und wird nicht durch diesen eingeschränkt. Er wird hier ausschließlich zum Zweck des Leistungsvergleichs angegeben. Der Fonds hält gegebenenfalls nicht alle oder überhaupt keine Bestandteile der Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 174,050 USD -0,260 USD · -0,15 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 160,351 EUR -0,158 EUR · -0,10 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |