Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Futuro Ibex 35 Marzo 2024 | 22,35 % |
Applus Services SA | 6,06 % |
BNP Paribas InstiCash EUR 1D... | 5,06 % |
Laboratorios Farmaceuticos... | 4,96 % |
Banco Bilbao Vizcaya... | 4,22 % |
Cellnex Telecom SA | 4,01 % |
Iberdrola SA | 3,41 % |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 3,13 % |
CaixaBank SA | 3,01 % |
Amadeus IT Group SA | 2,77 % |
Summe: | 58,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 2,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern die Gelegenheit zu bieten, hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere zu investieren, die an Börsen in Spanien und Portugal notiert sind. Der Investmentmanager investiert in ein ausgewähltes Portfolio von Wertpapieren, die seiner Meinung nach die besten Chancen für ein zukünftiges Wachstum bieten. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, aber auch in festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) und Bankeinlagen. Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in kollektive Kapitalanlagen. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen für Anlagen im Rahmen eines französischen Aktiensparplans (Plan dEpargne en Actions, PEA). Daher achtet der Teilfonds darauf, dass jederzeit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmensemittenten investiert ist, die ihren eingetragenen Firmensitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums (ohne Liechtenstein) haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 168,653 EUR -0,237 EUR · -0,14 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |