Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,072 USD |
13.12.2023 Ausschüttend | 0,049 USD |
27.09.2023 Ausschüttend | 0,134 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,10 % |
Tencent Holdings, Ltd. | 3,00 % |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,80 % |
ITOCHU Corp. | 2,70 % |
HDFC Bank, Ltd. | 2,60 % |
ORIX Corp. | 2,60 % |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,40 % |
Suzuki Motor Corp. | 2,30 % |
Macquarie Korea Infrastructure Fund | 2,20 % |
Delta Electronics, Inc. | 2,10 % |
Summe: | 27,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 500,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 50.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien-Pazifik investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen aufweisen und dazu neigen, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,250 USD +0,140 USD · +1,07 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,298 EUR +0,120 EUR · +0,99 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |