Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.12.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 9,33 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 8,69 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 6,37 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 6,06 % |
sentix Fonds Aktien Deutschland - EUR DIS Fonds · WKN A1J9BC · ISIN DE000A1J9BC9 | 5,71 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,34 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,14 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 3,04 % |
MB Fund - Flex Plus - EUR DIS Fonds · WKN A0F6X2 · ISIN LU0230369240 | 3,02 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 2,51 % |
Summe: | 52,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,52 % | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 51 % seines Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,430 EUR +2,290 EUR · +2,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |