Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,043 EUR |
19.01.2024 Ausschüttend | 0,039 EUR |
20.10.2023 Ausschüttend | 0,036 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund | 9,89 % |
Artisan Partners Global Funds PLC-Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fu | 1,65 % |
ARGENT ST-UP 09.07.35/POOL | 1,09 % |
ANGOLA REP 8.75% 22-14.04.32 | 0,73 % |
OMAN INTL 6.75% 18-17.1.48 REGS | 0,70 % |
ARGENT ST-UP 09.07.30 /POOL | 0,69 % |
BRAZIL 10.25% 07-10.01.28 | 0,69 % |
SOUTHN GAS 6.875% 16-24.03.26 | 0,65 % |
MEXICO 5.75% 10-12.10.2110 | 0,65 % |
ADB 6.15% 20-25.02.30 | 0,61 % |
Summe: | 17,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,24 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs und eine Maximierung des Ertrags über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Teilfonds legt überwiegend in auf Euro, US-Dollar oder Lokalwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Diese Anlagen können direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) getätigt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3,374 EUR -0,011 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |