Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,05 % |
Laufende Kosten | 2,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund | 10,35 % |
Pzena Global Value Fund | 9,23 % |
Jupiter JGF - Dynamic Bond | 8,47 % |
Flossbach von Storch Bond Opportunities | 8,42 % |
Hermes Global Emerging Markets Fund | 7,93 % |
Artisan Partners Global Funds plc - Artisan Global Opportunities Fund | 7,17 % |
GuardCap UCITS Funds plc - GuardCap Global Equity Fund | 7,16 % |
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 5,18 % |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 4,13 % |
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4,10 % |
Summe: | 72,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,90 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,90 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte), entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) und Rohstoffe (marktfähige Güter wie Kupfer oder Erdöl) an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,342 EUR +0,019 EUR · +0,30 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |