Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Mediolanum European Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS H

WKN: A2AHU7
A2AHU7

ISIN: IE00BYVXS568
IE00BYVXS568

Emittent: Mediolanum International Funds Limited

WKN: A2AHU7
A2AHU7

Emittent: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00BYVXS568
IE00BYVXS568

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

4,579 EUR

+0,015 EUR+0,33 %

Geld

4,579 EUR

Brief

4,716 EUR

Fondsvolumen

240,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	2,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	0,034 EUR
19.01.2024 Ausschüttend	0,033 EUR
20.10.2023 Ausschüttend	0,031 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Mediolanum European Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	18,45 %
Lemanik Asset Management SA	9,18 %
Exane Asset Management SAS/Fra	9,16 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	9,07 %
MGI Funds PLC-Acadian Sustainable European Equity	8,10 %
GERMANY 5.5% 00-04.01.31	8,01 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates	7,93 %
FRANCE 5.5% 98-2029 OAT	6,96 %
AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF	5,13 %
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF	5,08 %
Summe:	87,07 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYVXS568 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,55 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00BYVXS238	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,54 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00BYVXS345	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,55 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00BYVXS451	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,54 %	Mediolanum	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Mediolanum European Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Mediolanum European Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS H

Das Ziel des Teilfonds ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in europäische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in europäische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.

Stammdaten zu Mediolanum European Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS H

KVG
Mediolanum International Funds Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Mediolanum Asset Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
240,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. März 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	4,579 EUR +0,015 EUR · +0,33 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,015 EUR · +0,33 %	4,579 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,716 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,137 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Mediolanum European Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
5,75 %
3 Monate
4,42 %
1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-4,95 %
3 Jahre
-19,80 %
5 Jahre
-21,51 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,56
3 Monate
4,56
1 Jahr
4,56
3 Jahre
5,10
5 Jahre
5,10
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,43
3 Monate
4,39
1 Jahr
4,07
3 Jahre
4,01
5 Jahre
3,94
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,49
3 Monate
4,49
1 Jahr
4,32
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,60
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,75 %	4,42 %	4,82 %	6,64 %	7,28 %	–
Maximaler Verlust	-1,02 %	-1,72 %	-4,95 %	-19,80 %	-21,51 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	52,78 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	4,56	4,56	4,56	5,10	5,10	–
Tiefstkurs (in EUR)	4,43	4,39	4,07	4,01	3,94	–
Durchschnittspreis (in EUR)	4,49	4,49	4,32	4,51	4,60	–

Performance-Kennzahlen zu Mediolanum European Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+4,67 %
1 Jahr
+8,62 %
3 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
+9,52 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-14,00 %
3 Jahre
-28,09 %
5 Jahre
-41,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,38 %
2023
+7,75 %
2022
-14,76 %
2021
+7,32 %
2020
-0,76 %
2019
+12,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,75 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,81 %
2 Jahre
+8,84 %
3 Jahre
+2,47 %
4 Jahre
+20,73 %
5 Jahre
+11,02 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,88 %	+4,67 %	+8,62 %	+1,03 %	+9,52 %	–
Relativer Return	-1,29 %	-0,66 %	-14,00 %	-28,09 %	-41,20 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,29 %	-0,22 %	-1,25 %	-0,91 %	-0,88 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,38 %	+7,75 %	-14,76 %	+7,32 %	-0,76 %	+12,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,99 %	+0,68 %	+0,12 %	+0,75 %	+0,29 %	–
Excess Return	+4,81 %	+8,84 %	+2,47 %	+20,73 %	+11,02 %	–