Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,034 EUR |
19.01.2024 Ausschüttend | 0,033 EUR |
20.10.2023 Ausschüttend | 0,031 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 18,27 % |
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF | 12,08 % |
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund | 11,98 % |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 11,64 % |
USA 5.375% 01-15.02.31 TBO | 9,12 % |
Eagle Capital US Equity Value Fund | 7,88 % |
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF | 6,95 % |
USA 4.5% 23-15.11.33 /TBO | 5,40 % |
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund | 5,00 % |
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF | 4,96 % |
Summe: | 93,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,52 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,50 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,51 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,51 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in US-amerikanische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) und (börsennotierte) Aktien an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,510 EUR -0,004 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |