Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,11 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 4,200 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 3,900 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 3,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842 | 3,50 % |
RESTAURANT BRANDS INTL Aktie · WKN A12GMA · ISIN CA76131D1033 | 3,41 % |
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 3,40 % |
Universal Music Group Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2 | 3,40 % |
Seven & I Aktie · WKN A0F7DY · ISIN JP3422950000 | 3,39 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 3,38 % |
Emerson Electric Aktie · WKN 850981 · ISIN US2910111044 | 3,37 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 3,36 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,33 % |
Tesco PLC Aktie · WKN A2QQMK · ISIN GB00BLGZ9862 | 3,32 % |
Summe: | 33,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,20 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien. Es wird eine langfristige Anlagestrategie verfolgt. Die Fondsstrategie ist bestimmt durch ein systematisches und quantitatives Selektionsverfahren in der Assetklasse globale Aktien. Die darüber ermittelten Werte werden nach dem Top-Down-Ansatz in den Fonds aufgenommen. Das Portfolio wird monatlich überprüft und nach den Kriterien des bewährten Selektionsansatzes reallokiert. Der Fonds investiert weltweit, wobei die Schwerpunkte in Europa sowie den USA liegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,460 EUR +0,340 EUR · +0,34 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |