Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Risiko- und Renditeprofil zu erreichen, das dem des ICE 5+ Year Euro GDPWeighted Government Index (der 'Index') entspricht. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds. Er wird passiv verwaltet und versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio von Schuldtiteln investiert, die so weit wie möglich und praktikabel die im Index enthaltenen Wertpapiere widerspiegeln. Der Index misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Anleihen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren, die von Ländern der Eurozone mit Investment-Grade-Rating begeben werden, einen festen Kuponplan haben, eine Restlaufzeit von mindestens fünf Jahren bis zur Endfälligkeit aufweisen und über einen ausstehenden Mindestbetrag von 1 Milliarde EUR verfügen. Die Gewichtung einzelner qualifizierter Wertpapiere im Referenzindex basiert auf ihrer Marktkapitalisierung, bereinigt um die entsprechende Ländergewichtung, die auf der wirtschaftlichen Größe jedes qualifizierten Landes der Eurozone basiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,160 EUR -0,350 EUR · -0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |