MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR D...

Fonds
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  • 42,360 EUR
  • -0,03
  • -0,07%
  • 23.03.2017, 22:25:13
WKN: 848398 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008483983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 42,539 ( 238 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,36 Hoch / Tief (heute) 42,36 / 42,36 Fondsvolumen 52,76 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 42,181 ( 240 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,12 / 41,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +4,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,04 EUR -0,10 -0,24% 22.03. 09:48:59 42,140 / 42,650
KAG (EUR) 42,35 EUR -0,03 -0,07% 22.03. 08:00:00 42,350 / 44,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,74% +4,98% +7,19% +18,42% +32,12%
relativer Return -0,76% -3,73% -8,45% -14,77% -27,22% -7,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -1,26% -0,73% -0,44% -0,53% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +3,46% +1,37% +2,53% +4,44% +10,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,12 -0,07 +0,04 +0,04 -0,50
Excess Return +2,86% -1,27% -0,97% +0,82% +0,85% -30,77%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,60% 4,29% 4,71% 4,17% 4,40%
max. Verlust -0,26% -0,59% -3,04% -6,81% -6,81% -8,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,40% +1,74% +1,80% +2,67% +3,16%
1-Monats-Tief +0,26% +0,17% -0,96% -1,80% -2,72% -4,73%
Höchstkurs 42,40 42,40 43,11 45,80 45,85 49,18
Tiefstkurs 42,20 41,96 41,00 39,57 39,57 39,57
Durchschnittspreis 42,32 42,19 42,17 43,16 43,58 44,60

Fondsstrategie zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Merck Finck Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,59% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14.04.2022
6,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
5,50% Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021
4,87% DekaBank Dt.Girozentrale Bonus Zert 20.09.2017 SX5E
4,78% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
4,78% JPMorgan Chase & Co (float) 27.01.2020
4,32% Telefonica Emisiones SAU 3,961% 26.03.2021
4,09% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
3,83% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
3,80% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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