MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR D...

Fonds
42,760 EUR +0,02 +0,05% 28.04.2017, 22:25:13
WKN: 848398 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008483983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 42,941 ( 236 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,76 Hoch / Tief (heute) 42,76 / 42,76 Fondsvolumen 52,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 42,579 ( 238 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,12 / 41,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +4,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,45 EUR -0,01 -0,02% 28.04. 10:14:06 42,490 / 43,010
KAG (EUR) 42,75 EUR +0,02 +0,05% 27.04. 08:00:00 42,750 / 44,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +1,52% +4,21% +7,01% +20,70% +33,36%
relativer Return -2,82% -4,89% -9,68% -15,61% -30,44% -4,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,82% -1,66% -0,84% -0,47% -0,60% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,54% +3,46% +1,37% +2,53% +4,44% +10,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,08 -0,08 +0,06 +0,13 -0,47
Excess Return +2,09% -0,81% -1,15% +1,17% +3,13% -29,53%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,01% 4,11% 4,70% 4,15% 4,40%
max. Verlust -0,38% -0,38% -3,04% -6,81% -6,81% -8,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +3,62% +3,62% +3,62% +4,36%
1-Monats-Tief +0,85% +0,24% -2,93% -2,93% -2,93% -4,90%
Höchstkurs 42,75 42,75 43,11 45,80 45,85 49,18
Tiefstkurs 42,39 41,96 41,15 39,57 39,57 39,57
Durchschnittspreis 42,54 42,33 42,27 43,10 43,57 44,55

Fondsstrategie zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Merck Finck Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,82% CS Group Funding (GG) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(22)
5,66% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(21)
5,07% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(21)
4,82% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
4,82% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84
4,34% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2013(21)
4,10% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)
3,82% Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
3,82% Santander Consumer Finance SA EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)
3,44% UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Bonds 2017(21/22)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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