MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR D...

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  • 42,230 EUR
  • +0,02
  • +0,05%
  • 21.02.2017, 22:25:13
WKN: 848398 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008483983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 42,409 ( 239 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,23 Hoch / Tief (heute) 42,23 / 42,23 Fondsvolumen 52,76 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 42,051 ( 241 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,12 / 40,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +6,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,93 EUR 0,00 0,00% 21.02. 09:04:44 41,970 / 42,480
KAG (EUR) 42,22 EUR +0,02 +0,05% 20.02. 08:00:00 42,220 / 44,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +1,71% +6,94% +6,59% +19,67% +31,83%
relativer Return -2,00% -6,75% -8,80% -12,16% -25,54% -2,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,00% -2,30% -0,76% -0,36% -0,49% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +3,46% +1,37% +2,53% +4,44% +10,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,07 -0,11 +0,05 +0,09 -0,50
Excess Return +4,82% -0,71% -1,57% +1,03% +2,10% -31,06%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 1,91% 4,59% 4,73% 4,18% 4,40%
max. Verlust -0,55% -0,59% -3,04% -6,81% -6,81% -8,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,19% +1,23% +2,13% +2,13% +2,57% +3,94%
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -0,68% -2,26% -2,26% -3,26%
Höchstkurs 42,20 42,21 43,11 45,80 45,85 49,18
Tiefstkurs 41,96 41,42 40,26 39,57 39,57 39,57
Durchschnittspreis 42,09 41,95 42,04 43,22 43,60 44,66

Fondsstrategie zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Darüber hinaus können bis zu 25% des jeweiligen Fondsvolumens in Aktien investiert werden. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Wertpapieren deutscher Emittenten. In diesem Konzept bilden die in ihrer Wertentwicklung kontinuierlichen Renten die solide Basis; die Kurssteigerungen der beigemischten Aktien dürften auf mittlere Sicht zu deutlich besseren Ergebnissen als reine Rentenanlagen führen.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Merck Finck & Co oHG
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,66% CS Group Funding (GG) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(22)
6,11% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(21)
5,50% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(21)
4,78% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
4,78% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84
4,44% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2013(21)
4,09% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)
3,83% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
3,80% Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
3,79% Santander Consumer Finance SA EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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