MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI

Fonds
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  • 41,780 EUR
  • +0,07
  • +0,17%
  • 09.12.2016, 22:25:12
WKN: 848398 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008483983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 41,957 ( 241 Stk. ) Kaufen Eröffnung 41,78 Hoch / Tief (heute) 41,78 / 41,78 Fondsvolumen 55,71 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 41,603 ( 243 Stk. ) Verkaufen Vortag 41,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,12 / 39,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +2,45%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,51 EUR -0,01 -0,02% 09.12. 08:51:26 41,550 / 42,060
KAG (EUR) 41,77 EUR +0,07 +0,17% 08.12. 08:00:00 41,770 / 43,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% -0,62% +2,45% +7,32% +23,79% +30,92%
relativer Return -4,66% -2,24% +1,96% -11,73% -28,09% -4,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,66% -0,75% +0,16% -0,35% -0,55% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,65% +1,37% +2,53% +4,44% +10,11% -3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% -0,27% -0,18% +0,19% +1,47% -7,24%
Excess Return +2,38% -1,42% -0,84% +0,83% +6,22% -31,97%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 3,41% 5,65% 4,76% 4,22% 4,41%
max. Verlust -0,50% -1,46% -5,22% -6,81% -6,81% -8,58%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,48% +0,48% +2,14% +2,50% +3,24% +3,50%
1-Monats-Tief +0,48% -1,25% -2,00% -2,32% -2,32% -3,70%
Höchstkurs 42,63 43,04 43,11 45,80 45,85 49,18
Tiefstkurs 41,42 41,42 39,57 39,57 39,57 39,57
Durchschnittspreis 41,74 42,33 41,84 43,33 43,60 44,77

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI

Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Darüber hinaus können bis zu 25% des jeweiligen Fondsvolumens in Aktien investiert werden. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Wertpapieren deutscher Emittenten. In diesem Konzept bilden die in ihrer Wertentwicklung kontinuierlichen Renten die solide Basis; die Kurssteigerungen der beigemischten Aktien dürften auf mittlere Sicht zu deutlich besseren Ergebnissen als reine Rentenanlagen führen.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI

Auflagedatum 01.10.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Merck Finck & Co oHG
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI

Anteil Wertpapiername
7,48% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14.04.2022
6,30% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 23.12.16 ESTX50
6,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
5,03% Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021
4,94% Heta Asset Resolution AG 4,25% 31.10.2016
4,69% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
4,69% JPMorgan Chase & Co (float) 27.01.2020
4,34% Telefonica Emisiones SAU 3,961% 26.03.2021
3,77% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
3,72% Santander Consumer Finance SA (float) 07.07.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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