METZLER TORERO SGB AIC

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  • 99,410 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q924 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0Q9249 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 99,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,41 Hoch / Tief (heute) 99,41 / 99,41 Fondsvolumen 55,00 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 99,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,31 / 99,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,07%
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  • METZLER TORERO SGB AIC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,41 EUR -0,05 -0,05% 23.01. 08:00:00 99,410 / 99,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu METZLER TORERO SGB AIC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -0,53% +0,16% +2,65% +3,44% n.a.
relativer Return +1,25% +2,01% +0,34% -11,78% -20,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% +0,67% +0,03% -0,35% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +0,57% +0,26% +1,88% -0,90% +1,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -2,01 -2,00 -2,45 -2,99 n.a.
Excess Return +0,11% -4,00% -5,51% -8,86% -14,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER TORERO SGB AIC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,53% 0,82% 0,89% 0,87% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,63% -0,93% -0,93% -1,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 69,44% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,56% +0,56% +0,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,34% -0,34% -0,39% -0,51% n.a.
Höchstkurs 99,46 100,50 100,81 100,81 101,48 n.a.
Tiefstkurs 99,37 99,37 99,37 98,78 98,75 n.a.
Durchschnittspreis 99,41 99,76 100,29 99,93 100,06 n.a.

Fondsstrategie zu METZLER TORERO SGB AIC

Das Anlageuniversum des Metzler Torero SGB richtet sich nach den Vorschriften des Paragraphen 83 SGB IV sowie den Rundschreiben des Bundesversicherungsamts zu Vermögensanlagen der Sozialversicherungsträger (primärer Einsatz von Staatsanleihen und staatsähnlichen Anleihen von europäischen Emittenten mit hoher Bonität).

Fondsziel zu METZLER TORERO SGB AIC

Das Anlageuniversum des Metzler Torero SGB richtet sich nach den Vorschriften des Paragraphen 83 SGB IV sowie den Rundschreiben des Bundesversicherungsamts zu Vermögensanlagen der Sozialversicherungsträger (primärer Einsatz von Staatsanleihen und staatsähnlichen Anleihen von europäischen Emittenten mit hoher Bonität).

Fondsprospekte zu METZLER TORERO SGB AIC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu METZLER TORERO SGB AIC

Auflagedatum 09.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (22.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Uwe K. Sundermeier
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER TORERO SGB AIC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER TORERO SGB AIC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu METZLER TORERO SGB AIC

Anteil Wertpapiername
14,63% BUNDANL.V.16/26
13,13% RHEINL.PF.SCHATZ.12/17VAR
10,49% BUNDANL.V.14/24
7,94% STADT HAMBURG LSA 2013
7,01% LAND NRW SCHATZ14R1339
6,32% RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013
5,78% NIEDERS.SCH.A.14/17 A581
5,41% LAND NRW LSA.1270 13/17
5,14% LAND NRW SCH.R.1179VAR
4,52% NIEDERS.SCH.A.13/18 A578
Stand: 30.12.2016

Ratings zu METZLER TORERO SGB AIC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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