Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) Anleihe · WKN A3LPEL · ISIN IT0005566408 | 2,82 % |
KOREA, REP 19/29 Anleihe · WKN A2R1YA · ISIN KR103502G966 | 2,55 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LQEP · ISIN US91282CJG78 | 2,29 % |
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 2,17 % |
KOREA, REP 20/30 Anleihe · WKN A28X85 · ISIN KR103502GA67 | 2,14 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,92 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30) Anleihe · WKN A28XEX · ISIN GB00BL68HH02 | 1,87 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 1,46 % |
JAPAN 2039 171 Anleihe · WKN A28SRK · ISIN JP1201711L13 | 1,34 % |
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60 | 1,34 % |
Summe: | 19,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Emittenten aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert in private und staatliche Emittenten, hypothekenbesicherte und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel mit und ohne Anlagequalität. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern oder einer bestimmten geografischen Region investieren. Der Fonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,320 EUR -0,030 EUR · -0,26 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |