MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1...

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  • 169,370 GBP
  • +1,14
  • +0,68%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JJUZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219435178 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 169,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 169,37 Hoch / Tief (heute) 169,37 / 169,37 Fondsvolumen 20,18 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 169,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 168,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,73 / 134,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +5,97%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1 GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 200,60 EUR +3,17 +1,60% 08.12. 08:00:00 200,602 / 200,602
KAG (GBP) 169,37 GBP +1,14 +0,68% 08.12. 08:00:00 169,370 / 169,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1 GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +4,94% +5,97% +29,07% +28,92% +43,83%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,12% +8,27% +12,59% -3,84% +0,64% +12,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,66% +1,68% +2,08% +1,67% +1,06% +1,61%
Excess Return +24,20% +20,46% +22,00% +16,73% +9,94% +16,49%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1 GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,16% 11,21% 14,57% 10,56% 9,42% 10,26%
max. Verlust -5,17% -7,40% -7,40% -10,52% -13,33% -13,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -3,49% +8,02% +13,74% +13,74% +13,74% +13,74%
1-Monats-Tief -3,49% -3,49% -3,49% -3,58% -3,62% -4,94%
Höchstkurs 175,50 179,73 179,73 179,73 179,73 179,73
Tiefstkurs 166,43 161,92 134,95 124,61 124,61 89,36
Durchschnittspreis 170,67 171,37 154,53 140,32 137,95 125,90

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1 GBP

Der Fonds strebt an, durch die Auswahl einzelner Wertpapiere und die Verwaltung seines Engagements in den verschiedenen Anlageklassen, Märkten und Währungen unabhängig von den Marktbedingungen positive Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, wozu staatliche Schuldtitel, hypothekenbesicherte Schuldtitel und Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf kurz- und mittelfristige Schuldtitel, er kann jedoch in Schuldtitel mit beliebigen Laufzeiten investieren.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1 GBP

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1 GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1 GBP

Auflagedatum 26.09.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,77 GBP (03.02.2006)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nastou, Shapiro, Calmas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1 GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1 GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1 GBP

Anteil Wertpapiername
3,22% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.01.2019
2,10% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
1,98% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2021
1,81% PNC Bank NA 1,6% 01.06.2018
1,56% Verizon Communications Inc FRB JUN 17 19
1,56% Svenska Handelsbanken AB 2,875% 04.04.2017
1,55% CPPIB Capital Inc 144A 1.25% SEP 20 19
1,43% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.06.2019
1,26% Ukraine Government AID Bonds 1.847% MAY 29 20
1,25% Lloyds Bank PLC 1,75% 14.05.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN BOND I1 GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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