MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B...

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  • 8,199 EUR
  • -0,07
  • -0,84%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ETMC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219484895 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 8,199 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,20 Hoch / Tief (heute) 8,20 / 8,20 Fondsvolumen 73,85 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 8,199 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,27 / 7,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +12,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,75 USD -0,02 -0,23% 16.02. 08:00:00 8,750 / 8,750
KAG (EUR) 8,20 EUR -0,07 -0,84% 16.02. 08:00:00 8,199 / 8,199

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +3,51% +17,59% +26,85% +24,32% +20,45%
relativer Return -2,32% -5,00% -9,23% -17,41% -37,85% -37,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,32% -1,70% -0,80% -0,53% -0,79% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,56% +9,52% +1,87% +13,02% -3,89% +6,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 -0,41 -0,42 -0,40 -0,39 -0,74
Excess Return +10,49% -6,30% -9,18% -11,82% -15,94% -65,02%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 4,27% 6,27% 7,07% 7,59% 7,08%
max. Verlust -0,46% -1,63% -4,96% -17,85% -17,85% -22,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 50,00% 50,00%
1-Monats-Hoch +0,69% +2,48% +4,50% +4,50% +4,88% +4,88%
1-Monats-Tief +0,69% -0,12% -3,64% -4,21% -4,21% -10,57%
Höchstkurs 8,77 8,77 8,87 9,30 9,30 9,30
Tiefstkurs 8,65 8,43 7,77 7,64 7,64 6,93
Durchschnittspreis 8,69 8,58 8,50 8,69 8,65 8,51

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds strebt eine Rendite durch die Zuweisung von Mitteln zu verschiedenen Vermögensklassen an. Dabei werden einzelne Wertpapiere innerhalb dieser Vermögensklassen ausgewählt und das Engagement in diesen Vermögensklassen, Märkten und Währungen durch den erheblichen Einsatz von Derivaten gesteuert. Wichtige Merkmale: • breit gestreuter Vermögensmix, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien • eine Anlagestrategie, die durch ein Overlay aus derivativen Instrumenten ergänzt wird, um das risikobereinigte Profil des zugrunde liegenden Portfolios zu verbessern • taktische Allokation und aktive Wertpapierauswahl bieten Alpha-Potenzial

Fondsziel zu MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B2 USD DIS

Wichtige Merkmale: • breit gestreuter Vermögensmix, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien • eine Anlagestrategie, die durch ein Overlay aus derivativen Instrumenten ergänzt wird, um das risikobereinigte Profil des zugrunde liegenden Portfolios zu verbessern • taktische Allokation und aktive Wertpapierauswahl bieten Alpha-Potenzial

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B2 USD DIS

Auflagedatum 21.06.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benjamin R. Nastou, Natalie I. Shapiro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,13% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
1,11% KDDI Corp
1,10% Alphabet Inc
1,05% Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20.03.2034
0,88% BP PLC
0,86% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
0,86% Medtronic PLC
0,85% EOG Resources Inc
0,85% Honeywell International Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN - GLOBAL MULTI-ASSET - B2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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