MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUN...

Fonds
10,320 USD +0,01 +0,10% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0ETMT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219443271 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,32 Hoch / Tief (heute) 10,32 / 10,32 Fondsvolumen 379,28 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 10,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,70 / 10,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +2,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - A2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,50 EUR +0,05 +0,50% 27.04. 08:00:00 9,499 / 9,499
KAG (USD) 10,32 USD +0,01 +0,10% 27.04. 08:00:00 10,320 / 10,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - A2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% -0,63% +2,44% +30,24% +24,24% +61,80%
relativer Return -0,08% -0,53% -2,68% -5,88% -9,16% -15,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,18% -0,23% -0,17% -0,16% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,32% +3,12% +11,07% +18,41% -7,30% -0,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,26 -0,95 -0,65 -0,82 -1,00 -0,68
Excess Return -3,87% -5,88% -5,85% -10,39% -15,23% -33,56%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - A2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 3,08% 3,08% 2,92% 2,83% 3,51%
max. Verlust -0,77% -1,48% -5,20% -5,20% -5,20% -5,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,46% +0,47% +1,41% +1,41% +1,41% +3,00%
1-Monats-Tief +0,46% -0,02% -2,31% -2,31% -2,31% -2,31%
Höchstkurs 10,38 10,38 10,82 10,84 11,14 11,14
Tiefstkurs 10,27 10,17 10,17 10,17 10,17 9,62
Durchschnittspreis 10,31 10,28 10,51 10,58 10,67 10,57

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - A2 USD DIS

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - A2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - A2 USD DIS

Auflagedatum 05.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffrey L. Schechter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - A2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - A2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - A2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,32% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
5,96% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
3,87% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
3,59% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
2,61% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2021
2,17% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
2,16% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
1,95% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
1,83% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
1,68% Fannie Mae 3% NOV 01 46
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - A2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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