MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT...

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  • 150,870 USD
  • +0,40
  • +0,27%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ETM1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219455440 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 150,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 150,87 Hoch / Tief (heute) 150,87 / 150,87 Fondsvolumen 425,57 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 150,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 150,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,47 / 149,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +0,09%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,52 EUR +0,38 +0,27% 02.12. 08:00:00 141,518 / 141,518
KAG (USD) 150,87 USD +0,40 +0,27% 02.12. 08:00:00 150,870 / 150,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% +1,45% +0,09% +34,70% +35,11% +79,21%
relativer Return +0,74% +1,07% -1,17% -2,88% -5,22% -4,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% +0,35% -0,10% -0,08% -0,09% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,48% +11,73% +19,16% -6,65% +0,42% +10,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -0,97% -0,88% -2,68% -3,89% -5,47%
Excess Return +0,39% -2,89% -2,44% -7,60% -10,61% -18,68%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 2,97% 2,86% 2,77% 2,73% 3,42%
max. Verlust -2,78% -3,54% -3,83% -3,83% -4,37% -4,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -2,47% +0,01% +1,69% +1,69% +1,69% +4,25%
1-Monats-Tief -2,47% -2,47% -2,47% -2,47% -2,47% -2,47%
Höchstkurs 154,77 155,99 156,47 156,47 156,47 156,47
Tiefstkurs 150,47 150,47 149,28 141,82 139,94 103,41
Durchschnittspreis 152,15 154,04 153,43 149,54 147,19 134,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zinsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffrey L. Schechter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD

Anteil Wertpapiername
7,30% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
3,68% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
3,21% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
2,83% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
2,69% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
2,35% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2021
2,27% Fannie Mae 3%
1,86% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.08.2039
1,86% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
1,85% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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