MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUN...

Fonds
152,610 USD -0,23 -0,15% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0ETM1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219455440 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 152,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 152,61 Hoch / Tief (heute) 152,61 / 152,61 Fondsvolumen 359,82 Mio. USD (Stand: 19.05.2017)
Geld 152,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 152,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,47 / 149,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,43% / -0,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,52 EUR +0,51 +0,38% 23.05. 08:00:00 136,516 / 136,516
KAG (USD) 152,61 USD -0,23 -0,15% 23.05. 08:00:00 152,610 / 152,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,43% -5,03% -0,42% +27,68% +21,42% +74,22%
relativer Return -0,32% -0,49% -1,71% -3,34% -5,65% -6,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,16% -0,14% -0,09% -0,10% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,03% +4,72% +11,73% +19,16% -6,65% +0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,80 -0,39 -0,37 -0,43 -0,73 -0,34
Excess Return -2,37% -2,36% -3,28% -5,39% -11,04% -17,44%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 2,99% 2,95% 2,85% 2,77% 3,44%
max. Verlust -0,62% -1,42% -4,61% -4,61% -4,61% -4,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 58,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,83% +0,83% +1,38% +1,38% +3,83%
1-Monats-Tief +0,30% +0,19% -2,30% -2,30% -2,30% -2,30%
Höchstkurs 153,14 153,14 156,47 156,47 156,47 156,47
Tiefstkurs 151,67 149,71 149,26 145,35 139,94 103,43
Durchschnittspreis 152,28 151,61 153,03 150,69 148,04 136,67

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffrey L. Schechter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,09% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
3,68% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
3,35% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
3,10% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
2,67% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2021
2,65% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
2,23% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
1,72% Fannie Mae 3.5% DEC 01 46
1,71% Fannie Mae 3% NOV 01 46
1,71% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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