Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,030 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,012 USD |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,046 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,01 % |
Manulife Financial Aktie · WKN 926517 · ISIN CA56501R1064 | 2,91 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 2,90 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 2,80 % |
General Mills Aktie · WKN 853862 · ISIN US3703341046 | 2,57 % |
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 2,53 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,42 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 2,18 % |
General Dynamics Aktie · WKN 851143 · ISIN US3695501086 | 2,09 % |
Equitable Holdings Aktie · WKN A2PX9L · ISIN US29452E1010 | 2,07 % |
Summe: | 25,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,20 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwersteigerung, gemessen in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert normalerweise in erster Linie in ertragsgenerierende Aktienwerte. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in dividendenzahlende Stammaktien, er kann jedoch auch in andere Arten ertragsgenerierender Wertpapiere einschließlich von wandelbaren Wertpapieren, Vorzugsaktien und Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds (REITs) oder in Aktien von überwiegend in der Immobilienbranche tätigen Unternehmen investieren. Der Fonds kann außerdem in nicht ertragsgenerierende Aktienwerte investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern und/oder in einer bestimmten geografischen Region investieren. Der Anlageverwalter verwendet beim Kauf und Verkauf von Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt. Der Anlageverwalter verwendet fundamentale Analysen einzelner Emittenten und quantitative Analysen zur Bestimmung fundamentaler und quantitativer Ratings für einen Emittenten. Anschließend baut die Verwaltungsgesellschaft das Portfolio unter Berücksichtigung des kombinierten Ratings aus Fundamentaldatenrating und quantitativem Rating sowie der Emittenten-, Branchen- und Sektorgewichtung, der Marktkapitalisierung, Maßzahlen für die erwartete Volatilität der Fondsrenditen (z. B. das prognostizierte Beta und der prognostizierte Tracking Error) und anderer Faktoren auf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,890 USD -0,010 USD · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,786 EUR -0,005 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |