MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND...

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  • 9,245 EUR
  • +0,11
  • +1,19%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KA2Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0870269908 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 9,245 ( n.a. ) Eröffnung 9,25 Hoch / Tief (heute) 9,25 / 9,25 Fondsvolumen 81,29 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 9,245 ( n.a. ) Vortag 9,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,33 / 7,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +5,48%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND...
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND - N1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,82 USD -0,01 -0,10% 08.12. 08:00:00 9,820 / 9,820
KAG (EUR) 9,25 EUR +0,11 +1,19% 08.12. 08:00:00 9,245 / 9,245

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND - N1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% +2,48% +5,87% +26,38% n.a. n.a.
relativer Return -5,49% -2,54% -1,72% -14,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,49% -0,86% -0,14% -0,44% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,34% +2,14% +13,43% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% -1,15% -1,21% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,62% -9,08% -8,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND - N1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,85% 7,16% 7,50% 7,17% n.a. n.a.
max. Verlust -3,49% -4,82% -6,82% -17,45% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,70% +0,30% +4,42% +4,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,70% -1,70% -3,83% -5,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,03 10,17 10,17 10,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,68 9,68 8,75 8,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,77 9,94 9,58 9,94 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND - N1 USD

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten, Schuldtiteln, rohstoffbezogenen Anlagen und immobilienbezogenen Anlagen. Hinsichtlich seiner Anlagen in Schuldtitel investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, wozu staatliche Schuldtitel, hypothekenbesicherte Schuldtitel und Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel mit Anlagequalität, kann aber auch in Schuldtitel ohne Anlagequalität investieren. Hinsichtlich seiner Anlagen in Aktienwerte investiert der Fonds in Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen), in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), oder in eine Kombination von Wachstumsund Substanzunternehmen. Zu den rohstoffbezogenen Anlagen zählen Derivate auf Rohstoffindizes, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen und börsennotierte Fonds. Zu den immobilienbezogenen Anlagen zählen Real Estate Investment Trusts, Derivate auf Immobilienindizes und andere Anlagen, die ein Engagement in der Immobilienbranche bieten. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen kann der Fonds zu verschiedenen Zwecken (zur Absicherung oder als Anlage) Derivate einsetzen, um das Engagement in einem bestimmten Markt oder Marktsegment oder in Bezug auf ein Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zinsoder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern, oder als Alternative zu direkten Anlagen. Der Fonds verwaltet das Engagement in Anlageklassen, Märkten und Währungen vorrangig über den Einsatz von Derivaten, der erheblich sein kann. Der Fonds kann sein Engagement in Anlageklassen, Märkten und/oder Währungen, das sich aus der Auswahl der einzelnen Wertpapiere ergibt, gemäß seiner Einschätzung des Risiko/Rendite-Potenzials dieser Anlageklassen, Märkte und/oder Währungen erhöhen oder senken.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND - N1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND - N1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND - N1 USD

Auflagedatum 19.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND - N1 USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND - N1 USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND - N1 USD

Anteil Wertpapiername
7,73% Bloomberg Commodity F3 TR Swap BCOMF3T INDEX
7,57% Bloomberg Commodity TR Swap BCOMTR INDEX
5,18% Iboxx USD Liquid High Yield Index Total Reurn Swap 0.000 JAN 01 00
1,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% SEP 01 22
1,20% Japan Government Twenty Year Bond 2.2% SEP 20 27
1,07% Japan Government Twenty Year Bond 1.5% MAR 20 34
1,02% US Treasury Note 1.125% JUN 15 18
0,84% Australia Government Bond 5.75% MAY 15 21
0,78% US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 23
0,76% US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 22
0,74% US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% APR 15 18
0,73% US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 22
0,71% US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% JAN 15 24
0,70% New Zealand Government Bond 5.5% APR 15 23
0,64% US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% JAN 15 26
0,63% US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 24
0,62% US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% JAN 15 21
0,61% US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% JAN 15 25
0,58% US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% JUL 15 20
0,57% US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% JAN 15 25
Stand: 30.04.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL MULTI-ASSET FUND - N1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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