Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56 | 4,01 % |
United States of America DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024 Anleihe · WKN A3K92A · ISIN US91282CFN65 | 3,94 % |
United States of America DL-Notes 2023(24) Anleihe · WKN A3LCNF · ISIN US91282CGD74 | 3,52 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) Anleihe · WKN A0DAZ5 · ISIN US912810FR42 | 3,11 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 3,08 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3K4YR · ISIN US91282CEJ62 | 3,08 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,81 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,75 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 2,71 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 2,63 % |
Summe: | 31,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,92 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,92 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 6,00 % | 2,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Anlageverwalter investiert das Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Allokationen in Aktienwerte, Schuldtitel und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50% bis 90% in Aktienwerten und 10% bis 50% in Schuldtiteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,330 EUR +0,040 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |