Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,33 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp | 5,10 % |
NVIDIA Corp | 4,30 % |
Linde PLC | 4,30 % |
Amazon.com Inc | 4,30 % |
CME Group Inc | 4,20 % |
WSP Global Inc | 4,20 % |
Advanced Drainage Systems Inc | 4,00 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,90 % |
TJX Cos Inc/The | 3,80 % |
Mastercard Inc | 3,50 % |
Summe: | 41,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist ein überlegener langfristiger Kapitalzuwachs, der vornehmlich durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus internationalen Unternehmen mit Schwerpunkt auf verantwortungsbewussten Anlagen erzielt werden soll. Der Teilfonds bietet tägliche Liquidität, folglich können Sie an jedem Luxemburger Geschäftstag - außer an Geschäftstagen, die auf einen Geschäftstag folgen, an dem die New Yorker Börse geschlossen ist - Anteile des Teilfonds zeichnen oder Ihr Kapital aus dem Teilfonds zurückziehen. Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, 'ESG') werden beim Anlageprozess des Teilfonds wie oben beschrieben voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen mit soliden ESG-Methoden. Der nichtfinanzielle Analyseprozess dient dazu, einen ESG-Score auf Basis einer internen Analyse und/oder der von einer außerfinanziellen Ratingagentur bereitgestellten Daten zu vergeben, um das zulässige Anlageuniversum zu definieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 234,170 GBP -0,920 GBP · -0,39 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 275,248 EUR -1,124 EUR · -0,41 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |