MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-3

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  • 92,178 EUR
  • +2,13
  • +2,37%
  • 26.01.2015, 09:00:00
WKN: A1C3T2 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: IE00B5720693 Schwerpunkt: Commodities
KAG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Li...
Brief 92,178 ( n.a. ) Eröffnung 92,18 Hoch / Tief (heute) 92,18 / 92,18 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 92,178 ( n.a. ) Vortag 90,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,18 / 68,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,74% / +7,26%
Benchmark
  • MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-3
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,18 EUR +2,13 +2,37% 26.01. 09:00:00 92,178 / 92,178

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-3 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,74% +16,20% +31,87% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +16,53% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,08% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,69% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-3

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,55% 5,41% 6,17% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,47% -1,47% -3,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +1,88% +1,88% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,67% -0,36% -0,60% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,62 102,62 102,62 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,02 99,52 93,56 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,00 100,77 99,20 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-3

Der BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund bietet ein marktneutrales Total-Return-Rohstoffengagement, das den MLCX Alpha F5 Total Return Index (den "Index") nachbildet, einen breit gestreuten UCITS-III-konformen Rohstoffindex, der von BofA ML Commodity Research entwickelt wurde. Der Index selbst bildet die Outperformance des MLCXA01 Index gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index (DJ UBS Index) mit einem Leverage-Faktor von fünf nach.

Fondsziel zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-3

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern ein Engagement in den Referenzwert, den Merrill Lynch Commodity Index eXtra Alpha 5 Long Short sowie in eine Cash-Rate, die der Rendite für US-amerikanische Dreimonats-Schatzwechsel (T-Bills) entspricht, zu ermöglichen.

Fondsprospekte zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-3

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-3

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-3

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-3

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Ratings zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-3

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