Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO BOBL FUTURE JUN24 | 7,65 % |
EURO OAT 06JUN24 FUTURE | 3,74 % |
EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 24 | 3,27 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1G0 · ISIN LU0875333956 | 2,77 % |
FRANCE(GOVT OF) 3% BDS 25/06/2049 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTNP · ISIN FR001400NEF3 | 2,48 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) Anleihe · WKN A1908P · ISIN IT0005332835 | 2,34 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) Anleihe · WKN A2R9S1 · ISIN IT0005388175 | 1,82 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 1,63 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(39) Anleihe · WKN A3K9KL · ISIN BE0000356650 | 1,37 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672 | 1,25 % |
Summe: | 28,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichen eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds besteht zu mindestens 70 % aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), einschließlich besicherten Asset Backed Securities sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess. Der Fonds beinhaltet tabak-, klima-und waffenbezogene Ausschlüsse und investiert nicht in staatliche Emittenten aus Ländern mit erheblichen sozialen Missständen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Ausschlussrichtlinie des Fonds auf der Website der Gesellschaft (www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im). Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Bloomberg Euro Aggregate Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
44,598 EUR +0,060 EUR · +0,13 % 02.05.2024, 21:56:26 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 44,714 EUR +0,077 EUR · +0,17 % 02.05.2024, 08:28:16 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 44,870 EUR -0,090 EUR · -0,20 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 48,040 USD -0,060 USD · -0,12 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |