Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 9,17 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26 | 8,67 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 8,54 % |
JAPAN 2034 149 Anleihe · WKN A1ZK8M · ISIN JP1201491E67 | 5,12 % |
MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR Fonds · ISIN LU2373719843 · | 4,16 % |
United States of America DL-Notes 2006(36) Anleihe · WKN A0GM7Y · ISIN US912810FT08 | 4,04 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 3,03 % |
USA 23/24 ZO | 2,70 % |
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT N Fonds · WKN A3EU8K · ISIN LU2012063918 | 2,13 % |
MS INVF EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND N Fonds · ISIN LU0365489086 · | 1,78 % |
Summe: | 49,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,28 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus bei gleichzeitiger Steuerung des Gesamtrisikos und mit geringerer Volatilität als der Global Balanced Fund. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden. Der Fonds wird innerhalb eines klar definierten, risikokontrollierten Rahmens verwaltet, indem das Gesamtportfoliorisko aktiv kontrolliert und die Volatilität in Übereinstimmung mit einer vorab definierten Zielvolatilität gesteuert wird, die unter der des Global Balanced Fund liegt. Der Fonds kann im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren berücksichtigen. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet, ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt und wird nicht mit einer Benchmark verglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,580 EUR -0,030 EUR · -0,12 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,770 USD -0,030 USD · -0,11 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |