Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,94 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Nu Holdings A Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 4,64 % |
Pulte Group Aktie · WKN 854435 · ISIN US7458671010 | 2,98 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,97 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 2,91 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 2,80 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,65 % |
Constellation Software Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 2,50 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 2,50 % |
Okeanis Eco Tankers Aktie · WKN A2N9R8 · ISIN MHY641771016 | 2,48 % |
Talanx Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005 | 2,39 % |
Summe: | 28,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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277,400 EUR +0,640 EUR · +0,23 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 277,411 EUR +1,713 EUR · +0,62 % gestern, 20:49:47 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 277,640 EUR +0,610 EUR · +0,22 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 277,389 EUR +1,207 EUR · +0,44 % gestern, 21:45:11 · 0 Stk. |