MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

Fonds
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  • 9,970 USD
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JM6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552497 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 9,970 ( n.a. ) Eröffnung 9,97 Hoch / Tief (heute) 9,97 / 9,97 Fondsvolumen 508,88 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 9,970 ( n.a. ) Vortag 9,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,02 / 9,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,49% / +3,07%
Benchmark
  • MORTGAGE INCOME PORTFOLIO
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Kurse

Alle Kurse zu MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,35 EUR -0,06 -0,67% 01.12. 08:00:00 9,352 / 9,352
KAG (USD) 9,97 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 9,970 / 9,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MORTGAGE INCOME PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,49% +5,26% +3,07% +39,48% +45,00% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,29% +12,41% +17,27% -0,96% -0,48% +3,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,56% +0,55% +0,64% +0,79% -1,17% n.a.
Excess Return +3,91% +1,12% +1,16% +1,88% -2,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 1,83% 2,51% 1,82% 2,19% n.a.
max. Verlust -0,60% -0,60% -3,13% -3,73% -3,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +0,60% +2,07% +2,07% +3,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -1,15% -1,15% -1,15% n.a.
Höchstkurs 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 n.a.
Tiefstkurs 9,96 9,94 9,29 9,12 8,66 n.a.
Durchschnittspreis 9,98 9,99 9,68 9,51 9,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

Unter normalen Umständen legt der Fonds in erster Linie in hypothekenbezogene und in andere mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere an. Der Fonds kann sowohl in Schuldtitel mit höherem (Investment-Grade-) Rating anlegen als auch in ertragreichere Schuldtitel, die ein niedrigeres (unter Investment-Grade-) Rating aufweisen und entsprechend mit einem höheren Risiko verbunden sind.

Fondsziel zu MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

Der Fonds strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.

Fondsprospekte zu MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

Auflagedatum 23.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
1,55% Federal National Mortgage Association
1,40% Federal National Mortgage Association
1,09% Federal National Mortgage Association
1,05% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,05% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
0,95% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,80% Federal National Mortgage Association
0,79% Federal National Mortgage Association
0,77% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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