AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 10,300 USD
  • -0,01
  • -0,10%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JM6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552497 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 10,300 ( n.a. ) Eröffnung 10,30 Hoch / Tief (heute) 10,30 / 10,30 Fondsvolumen 464,36 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 10,300 ( n.a. ) Vortag 10,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,31 / 9,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / +13,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,55 EUR -0,00 -0,03% 23.03. 08:00:00 9,552 / 9,552
KAG (USD) 10,30 USD -0,01 -0,10% 23.03. 08:00:00 10,300 / 10,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,47% -0,52% +13,34% +43,37% +44,65% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +9,75% +12,41% +17,27% -0,96% -0,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,32 +0,67 +0,68 +0,54 +0,04 n.a.
Excess Return +7,22% +2,79% +4,04% +5,75% +0,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,41% 2,18% 1,85% 2,21% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,20% -0,62% -3,73% -3,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +1,40% +1,65% +1,65% +3,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,39% +0,39% -0,60% -1,27% -1,27% n.a.
Höchstkurs 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 n.a.
Tiefstkurs 10,26 10,03 9,41 9,18 8,69 n.a.
Durchschnittspreis 10,29 10,21 9,90 9,62 9,35 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,46% FNMA 4.50%, TBA
1,78% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,14% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 7/25/25
1,13% FHLM 5.328%, 10/25/24
1,13% FNMA Connecticut Ave 6.328%, 4/25/28
1,02% FHLM 4.778%, 8/25/24
0,92% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 11/25/24
0,82% FHLM 4.928%, 1/25/25
0,75% FNMA Connecticut Ave 6.778%, 9/25/28
0,74% FNMA Connecticut Ave 6.678%, 10/25/28
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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