AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
10,440 USD 0,00 0,00% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JM6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552497 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 10,440 ( n.a. ) Eröffnung 10,44 Hoch / Tief (heute) 10,44 / 10,44 Fondsvolumen 485,75 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 10,440 ( n.a. ) Vortag 10,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,44 / 9,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +13,44%
Benchmark
AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,57 EUR +0,02 +0,17% 26.04. 08:00:00 9,571 / 9,571
KAG (USD) 10,44 USD 0,00 0,00% 26.04. 08:00:00 10,440 / 10,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,90% +12,95% +42,85% +44,57% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +9,75% +12,41% +17,27% -0,96% -0,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,53 +0,85 +0,78 +0,70 +0,17 -1,38
Excess Return +7,43% +3,58% +4,70% +7,47% +2,15% -49,66%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,47% 2,11% 1,87% 2,22% 2,71%
max. Verlust -0,10% -0,20% -0,62% -3,73% -3,73% -23,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +2,18% +2,18% +3,52% +3,74%
1-Monats-Tief +1,26% +0,29% -0,60% -1,27% -1,27% -6,85%
Höchstkurs 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44
Tiefstkurs 10,30 10,18 9,53 9,24 8,69 7,13
Durchschnittspreis 10,36 10,29 9,98 9,65 9,37 8,89

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,47% Fannie Mae 4,5%
1,14% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,13% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,02% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,93% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,83% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.10.2028
0,74% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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