AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 10,250 USD
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JM6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552497 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 10,250 ( n.a. ) Eröffnung 10,25 Hoch / Tief (heute) 10,25 / 10,25 Fondsvolumen 450,69 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 10,250 ( n.a. ) Vortag 10,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,26 / 9,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,40% / +14,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,71 EUR -0,01 -0,09% 22.02. 08:00:00 9,715 / 9,715
KAG (USD) 10,25 USD 0,00 0,00% 22.02. 08:00:00 10,250 / 10,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,40% +3,85% +16,08% +45,63% +47,42% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,65% +9,75% +12,41% +17,27% -0,96% -0,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,39 +0,67 +0,63 +0,49 +0,01 n.a.
Excess Return +7,86% +2,83% +3,74% +5,18% +0,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,29% 2,29% 1,85% 2,21% n.a.
max. Verlust -0,20% -0,20% -0,62% -3,73% -3,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +1,40% +2,50% +2,50% +3,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,60% -0,60% -1,27% -1,27% n.a.
Höchstkurs 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 n.a.
Tiefstkurs 10,16 9,96 9,31 9,16 8,69 n.a.
Durchschnittspreis 10,22 10,10 9,82 9,59 9,32 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,54% Fannie Mae 4,5%
1,91% Federal National Mortgage Association
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,03% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,03% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
0,92% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,88% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,75% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,72% Federal National Mortgage Association
0,72% Federal National Mortgage Association
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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