Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 9,28 % |
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - R1 ACC Fonds · WKN A3C58T · ISIN FR0014005U84 | 4,83 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,97 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,67 % |
Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF191 · ISIN LU2611731824 | 2,51 % |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1W374 · ISIN IE00BCRY6227 | 2,45 % |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H58P · ISIN LU1681045024 | 2,22 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,21 % |
Coloplast B Aktie · WKN A1KAGC · ISIN DK0060448595 | 2,09 % |
BYD Co. ADR Aktie · WKN A0X9JE · ISIN US05606L1008 | 2,06 % |
Summe: | 33,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,92 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,030 EUR +0,010 EUR · +0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |