Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,90 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WBS · ISIN US459058JB07 | 0,79 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVWZ · ISIN US459058JZ74 | 0,78 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD6X · ISIN US298785JV96 | 0,73 % |
BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN Anleihe · WKN BP45TH · ISIN US09659W2Q64 | 0,67 % |
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-T.Nts 2021(31) 144A Anleihe · WKN A287TV · ISIN US12802D2C95 | 0,60 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN MS0G25 · ISIN US6174468R33 | 0,55 % |
Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32) Anleihe · WKN A28SLV · ISIN US168863DN50 | 0,54 % |
Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19FQK · ISIN USP58072AL66 | 0,53 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGCU · ISIN FR0128379395 | 0,52 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) Anleihe · WKN A2R4FR · ISIN XS2021467753 | 0,50 % |
Summe: | 6,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds ist ein Multi-Manager-Fonds und investiert mindestens 70% seines Vermögens in grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen («GSS»). Mindestens 70 % der festverzinslichen Anlagen, die der Teilfonds in den dedizierten Portfolios hält, sind Bestandteile des Referenzindex («RBI»), des ICE Green, Social and Sustainable Bonds customised USDh Index, der auch als Referenz für die Wertentwicklung verwendet wird. Der RBI bietet Anlegern einen Massstab für den auf USD und Euro lautenden Markt für festverzinsliche Wertpapiere, die für qualifizierte grüne, soziale oder nachhaltige Zwecke gemäss den ICMA-Leitlinien und -grundsätzen emittiert werden, während der breite Marktindex Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating misst, die an den wichtigsten inländischen und Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden und für die keine klar festgelegte Verwendung der Erlöse erforderlich ist. Die Anlagestrategie unterliegt nur begrenzten Beschränkungen in Bezug auf das Ausmass, in dem das Durations-, Sektor- und Länderengagement des Teilfonds vom RBI abweichen darf, und keinen Beschränkungen in Bezug auf die Gewichtung der Anlagen im Verhältnis zum RBI, was bedeutet, dass die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds erheblich vom RBI abweichen kann. Die Portfolio Manager können nach eigenem Ermessen bis zu 30% des Portfolios in festverzinsliche Anlagen investieren, die nicht im RBI enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,820 USD +0,180 USD · +0,18 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 91,083 EUR +0,369 EUR · +0,41 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |